***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ECV Fonu 2021/3.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
4.835,1 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
4.480,64 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.049,64 % 0,01
Bağımsız Denetim Ücreti
19.614,43 % 0,06
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
32.921,08 % 0,1
Fon Yönetim Ücreti
481.480,02 % 1,43
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.134,69 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
15.424,5 % 0,05
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.011,74 % 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.150,97 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.911,22 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
573.014,03 % 1,7
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
33.750.715,1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968942
BIST