***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.594,8 % 0,00134203
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
151,03 % 0,00005638
Bağımsız Denetim Ücreti
9.396,41 % 0,00350792
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
167.341,11 % 0,06247267
Fon Yönetim Ücreti
5.802.381,62 % 2,16617576
Hisse Senedi Komisyonu
500.368,75 % 0,18680031
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
33.962,87 % 0,0126792
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.488,29 % 0,00167559
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.213,8 % 0,00045314
Türev Araçlar Komisyonu
814.120,56 % 0,30393179
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
49.913,81 % 0,01863409
TOPLAM GİDERLER
7.386.933,05 % 2,75772887
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
267.862.918,81 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969299
BIST