***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.903,6 % 0,00671346
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
126,83 % 0,00021812
Bağımsız Denetim Ücreti
6.365,3 % 0,01094713
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
58.591,65 % 0,1007667
Fon Yönetim Ücreti
172.693,22 % 0,29700009
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
11,02 % 0,00001895
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
827,98 % 0,00142397
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.213,58 % 0,00208713
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.168,7 % 0,02436752
TOPLAM GİDERLER
257.901,88 % 0,44354307
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
58.145.848,22 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969281
BIST