***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.903,6 % 0,00579843
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
128,21 % 0,00019044
Bağımsız Denetim Ücreti
6.373,44 % 0,00946715
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
63.064,25 % 0,09367604
Fon Yönetim Ücreti
149.413,73 % 0,22194012
Hisse Senedi Komisyonu
73,71 % 0,00010949
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.217,28 % 0,00180816
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.722,66 % 0,02038373
TOPLAM GİDERLER
237.896,88 % 0,35337356
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
67.321.640,68 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969269
BIST