***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.903,6 % 0,01432348
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
124,08 % 0,00045529
Bağımsız Denetim Ücreti
6.348,61 % 0,02329496
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
38.113,49 % 0,13984984
Fon Yönetim Ücreti
100.809,43 % 0,36990007
Hisse Senedi Komisyonu
5.483,16 % 0,02011936
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
391,4 % 0,00143616
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
249,79 % 0,00091655
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.127,13 % 0,00413578
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.953,68 % 0,02918444
TOPLAM GİDERLER
164.504,37 % 0,60361594
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
27.253.152,17 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969265
BIST