***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.549,5 % 0,00407714
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
231,87 % 0,0002078
Bağımsız Denetim Ücreti
11.468,45 % 0,01027772
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
91.226,92 % 0,08175518
Fon Yönetim Ücreti
825.509,98 % 0,73980044
Hisse Senedi Komisyonu
96,37 % 0,00008636
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
589,75 % 0,00052852
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.150,79 % 0,00103131
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.232,46 % 0,0011045
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.472,66 % 0,01924324
TOPLAM GİDERLER
957.528,75 % 0,85811221
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
111.585.493,96 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969263
BIST