***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.027,88 % 0,00092485
Bağımsız Denetim Ücreti
3.205,44 % 0,00288414
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.987,55 % 0,01258552
Fon Yönetim Ücreti
40.349,37 % 0,03630498
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
129,98 % 0,00011695
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.649,48 % 0,00328368
TOPLAM GİDERLER
62.349,7 % 0,05610012
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
111.140.050,35 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969260
BIST