***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.640,7 % 0,0025226
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
253,43 % 0,00008367
Bağımsız Denetim Ücreti
13.877,59 % 0,00458173
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
157.979,3 % 0,05215739
Fon Yönetim Ücreti
375.122,89 % 0,12384807
Hisse Senedi Komisyonu
49,27 % 0,00001627
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.049,03 % 0,00034634
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
52.006,09 % 0,01716998
TOPLAM GİDERLER
607.978,3 % 0,20072606
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
302.889.563,14 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969257
BIST