***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.878 % 0,03928603
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
121,92 % 0,00123511
Bağımsız Denetim Ücreti
10.533,11 % 0,10670553
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
34.405,55 % 0,34854496
Fon Yönetim Ücreti
36.513,59 % 0,36990043
Hisse Senedi Komisyonu
96,45 % 0,00097709
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
292,1 % 0,00295912
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
572,35 % 0,00579818
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
3.146,41 % 0,03187466
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.338,45 % 0,03382012
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.259,87 % 0,04315456
TOPLAM GİDERLER
97.157,8 % 0,98425579
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.871.194,19 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969255
BIST