***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.903,6 % 0,0107434
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
482,28 % 0,00132732
Bağımsız Denetim Ücreti
10.585,22 % 0,02913241
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.210,81 % 0,04461503
Fon Yönetim Ücreti
127.288,69 % 0,35032111
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.568,95 % 0,00707021
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.463,17 % 0,00677908
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.234,2 % 0,00614892
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.358,29 % 0,02850786
TOPLAM GİDERLER
176.095,21 % 0,48464534
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
36.334.861,22 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968936
BIST