***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.903,6 % 0,00533331
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
194,16 % 0,00026527
Bağımsız Denetim Ücreti
6.787,7 % 0,00927372
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
71.839,16 % 0,09815048
Fon Yönetim Ücreti
677.839,63 % 0,9261005
Hisse Senedi Komisyonu
96,32 % 0,0001316
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.794,9 % 0,01064981
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.850,96 % 0,00389513
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.360,81 % 0,00185921
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.834,3 % 0,02163366
TOPLAM GİDERLER
788.501,54 % 1,07729268
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
73.192.880,11 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968818
BIST