KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.07.2021 - 16:19 | Son Güncelleme :

KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.045,4 % 0,00703917
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
125,59 % 0,00029029
Bağımsız Denetim Ücreti
6.157,73 % 0,01423304
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
31.606,8 % 0,07305627
Fon Yönetim Ücreti
105.502,74 % 0,24386008
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.683,99 % 0,00389239
Vergiler ve Diğer Harcamalar
913 % 0,00211032
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.962,12 % 0,01609231
TOPLAM GİDERLER
155.997,37 % 0,36057387
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
43.263.637,51 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947720


BIST
 

Hisse Başarıyla eklendi