KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 - 22:51 | Son Güncelleme :

KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bİlgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,00128011
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
327,06 % 0,00018156
Bağımsız Denetim Ücreti
2.179,06 % 0,00120964
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
39.819,73 % 0,02210468
Fon Yönetim Ücreti
858.843,81 % 0,47676026
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
786,59 % 0,00043665
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.606,34 % 0,00311218
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
793,8 % 0,00044065
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
458,36 % 0,00025444
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.819,45 % 0,00600608
TOPLAM GİDERLER
921.940,21 % 0,51178625
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
180.141.651,49 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924605


BIST
 

Hisse Başarıyla eklendi