***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,02900394
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
128,68 % 0,00161848
Bağımsız Denetim Ücreti
2.717,57 % 0,03418036
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.479,36 % 0,01860671
Fon Yönetim Ücreti
37.905,65 % 0,47675996
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
87,9 % 0,00110557
Gecelik Ters Repo Komisyonu
126,77 % 0,00159446
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
532,17 % 0,00669339
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
300,13 % 0,0037749
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.112,55 % 0,02657069
TOPLAM GİDERLER
47.696,79 % 0,59990845
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.950.678,08 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924965
BIST