***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
fon gider bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.260,28 % 0,00059268
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00001358
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,00071216
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
506.009,57 % 0,0570129
Fon Yönetim Ücreti
8.253.370,86 % 0,92992044
Hisse Senedi Komisyonu
20.994,06 % 0,00236543
Tahvil Bono Komisyonu
2.096 % 0,00023616
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.590,59 % 0,00029189
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
41.602,26 % 0,00468739
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
455.785,47 % 0,05135407
Vergiler ve Diğer Harcamalar
30.942,38 % 0,00348633
Türev Araçlar Komisyonu
850.521,97 % 0,09582967
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
163.757,39 % 0,01845081
TOPLAM GİDERLER
10.339.372,1 % 1,16495352
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
887.535.158,31 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967730
BIST