***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
fon gider bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.260,28 % 0,01101032
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00025237
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,01322989
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
23.167,73 % 0,04849249
Fon Yönetim Ücreti
500.844,67 % 1,0483205
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.822,67 % 0,00381504
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.024,15 % 0,00214365
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
20.388,86 % 0,04267603
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
7.940,55 % 0,01662041
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.525,16 % 0,02830958
TOPLAM GİDERLER
580.415,34 % 1,21487027
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
47.775.911,05 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967727
BIST