***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.823,66 % 0,0006766
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00002133
Bağımsız Denetim Ücreti
4.166,98 % 0,00073735
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
167.578,16 % 0,02965303
Fon Yönetim Ücreti
6.812.420,47 % 1,20546084
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
15.976,34 % 0,00282702
Gecelik Ters Repo Komisyonu
33.461,38 % 0,00592101
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
19.634,6 % 0,00347435
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
46.470,32 % 0,00822294
Türev Araçlar Komisyonu
2.352,06 % 0,0004162
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
76.689,16 % 0,01357018
TOPLAM GİDERLER
7.182.693,7 % 1,27098085
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
565.129.968,31 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949356
BIST