***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.832,44 % 0,00518164
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00016302
Bağımsız Denetim Ücreti
4.160,98 % 0,00562585
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.062,18 % 0,01630865
Fon Yönetim Ücreti
469.890,26 % 0,63531445
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
599,51 % 0,00081057
Gecelik Ters Repo Komisyonu
32.116,17 % 0,04342262
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.278,74 % 0,00443302
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.556,83 % 0,01156925
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
23.690,78 % 0,03203109
TOPLAM GİDERLER
558.308,46 % 0,75486015
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
73.961.840,31 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949354
BIST