***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.832,44 % 0,00013457
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00000423
Bağımsız Denetim Ücreti
4.166,98 % 0,00014632
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
433.015,51 % 0,01520453
Fon Yönetim Ücreti
21.598.421,04 % 0,75838841
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
21.167,49 % 0,00074326
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.443.179,8 % 0,05067458
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
257.676,02 % 0,00904781
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
425.732,47 % 0,0149488
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
326.374,46 % 0,01146003
TOPLAM GİDERLER
24.513.686,78 % 0,86075255
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.847.936.597,65 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949353
BIST