***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.832,44 % 0,0005302
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00001668
Bağımsız Denetim Ücreti
4.166,98 % 0,00057648
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
159.703,88 % 0,02209417
Fon Yönetim Ücreti
7.313.553,06 % 1,01179058
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
23,17 % 0,00000321
Gecelik Ters Repo Komisyonu
760,66 % 0,00010523
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.170,2 % 0,00016189
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
154.590,3 % 0,02138673
TOPLAM GİDERLER
7.637.921,26 % 1,05666516
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
722.832.692,82 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949346
BIST