***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.905,66 % 0,00362496
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00022935
Bağımsız Denetim Ücreti
4.166,98 % 0,00792646
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
26.780,59 % 0,05094227
Fon Yönetim Ücreti
521.427,15 % 0,99186315
Hisse Senedi Komisyonu
24.783,19 % 0,04714279
Tahvil Bono Komisyonu
43,91 % 0,00008353
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.611,56 % 0,01257657
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.899,59 % 0,00551562
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
83.344,41 % 0,15853844
TOPLAM GİDERLER
672.083,61 % 1,27844314
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
52.570.473,25 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949341
BIST