***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
fon gıder bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.976,82 % 0,00552233
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
409,25 % 0,00045411
Bağımsız Denetim Ücreti
5.404,08 % 0,00599642
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
25.064,73 % 0,02781206
Fon Yönetim Ücreti
938.540,45 % 1,04141331
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
97,31 % 0,00010798
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
702,9 % 0,00077994
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.036,34 % 0,00114993
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.222,29 % 0,01245236
TOPLAM GİDERLER
987.454,17 % 1,09568843
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
90.121.803,11 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949308
BIST