***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
fon gıder bıldırımı
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.772,05 % 0,00055362
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00003767
Bağımsız Denetim Ücreti
7.186,2 % 0,00224508
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
43.268,92 % 0,01351787
Fon Yönetim Ücreti
1.365.695,62 % 0,42666404
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
310,41 % 0,00009698
Gecelik Ters Repo Komisyonu
408,33 % 0,00012757
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
330,04 % 0,00010311
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
390,58 % 0,00012202
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.720,81 % 0,00553625
TOPLAM GİDERLER
1.437.203,53 % 0,4490042
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
320.086.878,19 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924938
BIST