***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 -36.113 11.595.672 6.591.122 9.632.627 41.958.308 41.958.308
Transferler
382.954 9.249.673 -9.632.627
Dönem Karı (Zararı)
13.377.583 13.377.583 13.377.583
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-42.406 -42.406 -42.406
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-649.013 -649.013 -649.013
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 -78.519 11.329.613 15.840.795 13.377.583 54.644.472 54.644.472
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 -114.365 1.047.201 10.070.932 15.840.796 24.948.307 65.967.871 65.967.871
Transferler
1.285.324 23.662.983 -24.948.307
Dönem Karı (Zararı)
21.330.931 21.330.931 47.763 21.378.694
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-560.497 -560.497 -560.497
Kar Payları
-2.600.000 -2.600.000 -2.600.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-33.014 -33.014
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.081.696 1.003.671 -78.025 -78.025
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 -674.862 2.332.525 8.989.236 37.907.450 21.330.931 84.060.280 14.749 84.075.029
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.406.061 2.849.001
Dönem Karı (Zararı)
21.330.931 13.377.583
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.571.725 2.480.689
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.901.424 2.304.274
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.742.643 -9.460
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.742.643 -9.460
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
829.576 450.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
829.576 450.994
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -97.581
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -97.581
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -239.573
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -239.573
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-764.296 155.595
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-162.622 -83.560
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-162.622 -83.560
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-56.875.756 -8.914.097
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.955.454 -6.042.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.955.454 -6.042.700
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-458.996 385.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-458.996 385.977
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.887.358 16.130
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-1.887.358 16.130
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-38.407.225 -6.266.202
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-33.811.113 1.118.791
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.805.986 3.318.594
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.805.986 3.318.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
852.133 142.842
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 44.074
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 44.074
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.572.759 -2.413.375
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.497.396 781.772
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.497.396 781.772
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-30.973.100 6.944.175
Alınan Faiz
0 97.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-432.961 -208.377
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.984.378
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-83.926.396 -626.214
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
107.334 855.760
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
107.334 855.760
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.447.257 -1.481.974
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.447.257 -1.481.974
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-74.586.473
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
108.709.498 8.688.741
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
102.716.333 20.800.928
Kredilerden Nakit Girişleri
102.716.333 20.800.928
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.182.076 -3.762.379
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.182.076 -3.762.379
Ödenen Temettüler
-2.600.000
Ödenen Faiz
-7.809.581
Alınan Faiz
14.838.518
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-63.277 -540.227
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.622.959 10.911.528
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.622.959 10.911.528
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.192.721 10.109.125
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.569.762 21.020.653
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 37.569.762 44.192.721
Finansal Yatırımlar
74.586.473 0
Vadeli Mevduatlar
4 74.586.473 0
Ticari Alacaklar
87.592.494 94.290.591
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 21.021.584 14.078.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 66.570.910 80.212.535
Diğer Alacaklar
1.645.424 1.186.428
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 282.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.645.424 903.621
Stoklar
9 79.311.602 40.904.377
Peşin Ödenmiş Giderler
36.029.083 2.218.501
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 36.029.083 2.218.501
Diğer Dönen Varlıklar
2.021.359 134.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 2.021.359 134.001
ARA TOPLAM
318.756.197 182.926.619
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
318.756.197 182.926.619
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0 25.000
Maddi Duran Varlıklar
50.679.559 44.075.663
Arazi ve Arsalar
11 1.750.000 0
Binalar
11 20.406.526 20.736.526
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 19.919.118 20.025.383
Taşıtlar
11 5.840.569 529.386
Mobilya ve Demirbaşlar
11 335.948 321.283
Özel Maliyetler
11 1.213 71.900
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 2.426.185 2.391.185
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.400.000 3.402.775
Şerefiye
12 3.400.000 3.400.000
Diğer Haklar
12 0 2.775
Peşin Ödenmiş Giderler
18.675 18.144
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 18.675 18.144
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 2.349.823 1.482.264
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
56.448.057 49.003.846
TOPLAM VARLIKLAR
375.204.254 231.930.465
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
85.989.347 19.364.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
85.989.347 19.364.136
Banka Kredileri
7 85.989.347 19.364.136
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
69.297.407 54.406.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
69.297.407 54.406.103
Banka Kredileri
7 63.353.382 45.073.689
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 5.779.998 9.044.478
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 164.027 287.936
Ticari Borçlar
79.448.499 49.248.211
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 79.448.499 49.248.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.603.911 751.778
Diğer Borçlar
11.962.971 1.156.985
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 11.962.971 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 0 1.156.985
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.903.141 7.330.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 10.903.141 7.330.382
Kısa Vadeli Karşılıklar
779.049 380.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 756.249 357.791
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 22.800 22.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.924.150 4.421.546
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 1.924.150 4.421.546
ARA TOPLAM
261.908.475 137.059.732
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
261.908.475 137.059.732
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.626.556 25.970.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.626.556 25.970.584
Banka Kredileri
7 21.217.346 18.643.778
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 4.409.210 7.326.806
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.291.991 593.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.291.991 593.214
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 2.302.203 2.339.064
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.220.750 28.902.862
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
291.129.225 165.962.594
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
84.060.280 65.967.871
Ödenmiş Sermaye
16 14.175.000 14.175.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-674.862 -114.365
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-674.862 -114.365
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -674.862 -114.365
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.332.525 1.047.201
Yasal Yedekler
16 2.332.525 1.047.201
Diğer Yedekler
8.989.236 10.070.932
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
37.907.450 15.840.796
Net Dönem Karı veya Zararı
21.330.931 24.948.307
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.749
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
84.075.029 65.967.871
TOPLAM KAYNAKLAR
375.204.254 231.930.465
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 241.499.530 161.336.076 76.257.325 61.185.838
Satışların Maliyeti
17 -187.477.556 -130.858.940 -59.615.526 -52.104.720
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
54.021.974 30.477.136 16.641.799 9.081.118
BRÜT KAR (ZARAR)
54.021.974 30.477.136 16.641.799 9.081.118
Genel Yönetim Giderleri
18 -6.050.200 -3.636.522 -2.349.014 -1.276.027
Pazarlama Giderleri
18 -13.754.290 -7.648.010 -4.337.940 -2.576.775
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 18.563.882 7.538.947 7.483.364 1.984.631
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -21.949.177 -5.174.151 -8.501.040 -722.486
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.832.189 21.557.400 8.937.169 6.490.461
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 162.622 83.560 83.899 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.994.811 21.640.960 9.021.068 6.490.461
Finansman Gelirleri
21 13.270.081 97.581 7.003.739 28.198
Finansman Giderleri
21 -19.470.201 -8.205.363 -6.757.407 -2.984.753
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.794.691 13.533.178 9.267.400 3.533.906
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.415.997 -155.595 -485.982 2.361.932
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -4.180.293 0 -653.532 2.515.036
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 764.296 -155.595 167.550 -153.104
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.378.694 13.377.583 8.781.418 5.895.838
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.378.694 13.377.583 8.781.418 5.895.838
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
47.763 0 43.679 0
Ana Ortaklık Payları
21.330.931 13.377.583 8.737.739 5.895.838
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-560.497 -42.406 -469.046 -142.353
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-700.621 -55.073 -586.307 -180.006
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
140.124 12.667 117.261 37.653
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
140.124 12.667 117.261 37.653
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-560.497 -42.406 -469.046 -142.353
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.818.197 13.335.177 8.312.372 5.753.485
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
47.763 0 43.679 0
Ana Ortaklık Payları
20.770.434 13.335.177 8.268.693 5.753.485
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078367
BIST