KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocağı 10.000 424.200 5,67 1,21
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 7.000 158.480 2,12 0,45
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 53.500 678.650 9,07 1,93
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 23.000 206.540 2,76 0,59
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 163.000 1.153.010 15,41 3,28
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 115.000 530.550 7,09 1,51
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 11.500 745.775 9,97 2,12
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
ULAŞTIRMA 50.000 768.500 10,27 2,18
HABERLEŞME 37.000 405.890 5,42 1,15
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 225.000,4 1.113.500,67 14,88 3,16
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 432.000 871.550 11,64 2,48
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma 17.000 426.700 5,7 1,21
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil 9.630.000 10.127.018,65 55,63 28,77
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili 2.745.000 2.550.827,77 14,01 7,25
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Kira Sertifikası 50.000 48.811,31 0,27 0,14
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
BİST-30 KISA F_XU0300818 500 5.541.250
VİOP USDTRY F_USDTRY0818 250 1.534.825
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
EUROBOND 1.000.000 5.476.202,11 30,09 15,56
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VADELİ TERS REPO 230.000 230.188,86 100 0,65
VİOP 1.524.552,3 1.524.552,3 100 4,33
VADELİ MEVDUAT 1.546.517,79 1.557.197,12 100 4,4
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 6.000.000 6.204.816,06 100 17,63
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
35.202.959,85 % 100 % 98,66
B. HAZIR DEĞERLER
28.834,19 % 100 % 0,08
a) Kasa

b) Bankalar
28.834,19 % 100 % 0,08
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
851.963,4 % 100 % 2,39
a) Takastan Alacaklar
662.850 % 77,8 % 1,86
b) Diğer Alacaklar
189.113,4 % 22,2 % 0,53
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

D. BORÇLAR (-)
-402.823,42 % 100 -% 1,13
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-402.823,42 % 100 -% 1,13
NET VARLIK DEĞERİ
35.680.934,02 % 100 % 100
Pay Sayısı
32.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,115


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

17/08/2018 tarihli haftalık rapordur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705031


BIST