***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.967,58 % 0,00075424
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
11.571,43 % 0,00175691
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
412.370,26 % 0,06261105
Fon Yönetim Ücreti
12.500.651,68 % 1,89800041
Hisse Senedi Komisyonu
624.594,09 % 0,09483344
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.167,64 % 0,00093645
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
252.054,18 % 0,03826992
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.919 % 0,00029137
Türev Araçlar Komisyonu
137.613,13 % 0,02089409
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
177.462,86 % 0,02694456
TOPLAM GİDERLER
14.129.371,85 % 2,14529244
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
658.622.179,44 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094606
BIST