***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.062,96 % 0,00192625
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
16.784,88 % 0,00638595
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
37.307,12 % 0,01419382
Fon Yönetim Ücreti
833.975,52 % 0,31729318
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
310,6 % 0,00011817
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.694,01 % 0,00482955
TOPLAM GİDERLER
906.135,09 % 0,34474691
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
262.840.670,57 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099324
BIST