***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.899,56 % 0,10660065
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00499107
Bağımsız Denetim Ücreti
6.545,77 % 0,0704863
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.351,69 % 0,18684684
Fon Yönetim Ücreti
25.631,01 % 0,27600038
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
583,8 % 0,00628649
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.500,34 % 0,17767931
TOPLAM GİDERLER
76.975,67 % 0,82889104
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.286.584,88 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135936


BIST