***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.063,04 % 0,00363587
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
16.784,96 % 0,01205362
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
520,37 % 0,00037369
Fon Yönetim Ücreti
121.407,5 % 0,08718516
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
680,26 % 0,00048851
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
87,3 % 0,00006269
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.528,52 % 0,00540638
TOPLAM GİDERLER
152.071,95 % 0,10920591
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
139.252.486,9 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099326


BIST