***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.521.000 611.378
Net Dönem Karı (Zararı)
901.010 427.431
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-458.685 -9.608
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-13.956 -10.419
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -444.729 811
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.971.286 184.989
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
184.600 2.093
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.155.886 182.896
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.528.961 602.812
Alınan Temettü
Alınan Faiz
12 7.961 8.566
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.473.413 -712.008
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
28.742.666 12.290.805
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-19.269.253 -13.002.813
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
952.413 -100.630
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
952.413 -100.630
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 264.410 365.040
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.216.823 264.410
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 227 205.157
Ters Repo Alacakları
22 1.225.367 62.029
Finansal Varlıklar
19 11.637.889 2.037.274
TOPLAM VARLIKLAR
12.863.483 2.304.460
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 192.525 7.925
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
192.525 7.925
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 12.670.958 2.296.535
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.296.535 2.581.112
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 901.010 427.431
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 28.742.666 12.290.805
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -19.269.253 -13.002.813
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12.670.958 2.296.535
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 7.961 8.566
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 464.430 431.101
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 444.729 -811
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
917.120 438.856
Yönetim Ücretleri
8 -2.909 -2.075
Saklama Ücretleri
8 -754 -690
Denetim Ücretleri
8 -1.922 -767
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.468 -1.439
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -8.057 -6.454
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-16.110 -11.425
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
901.010 427.431
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
901.010 427.431
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 901.010 427.431
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842033
BIST