***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 3.186 5.343 2.243.192 4.374.745 10.376.466 0 10.376.466
Transferler
0 0 0 4.374.745 -4.374.745 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 3.404.861 3.387.711 3.387.711
Dönem Karı (Zararı)
0 0 3.404.861 3.404.861 3.404.861
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.150 -17.150 -17.150
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 -13.964 5.343 6.617.937 3.404.861 13.764.177 0 13.764.177
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 -20.725 5.343 6.617.937 17.164.461 27.517.018 0 27.517.018
Transferler
0 0 0 17.164.461 -17.164.461 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.667.913 1.704.464 1.704.464
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 1.667.913 1.667.913 1.667.913
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
36.551 36.551 36.551
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 15.827 5.343 23.782.398 1.667.913 29.221.481 0 29.221.481
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.984 2.000.762
Dönem Karı (Zararı)
1.667.913 3.404.861
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
35 1.667.913 3.404.861
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.861.970 707.475
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 21.907 11.534
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-137.742 67.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -137.742 67.725
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-16.145 -19.161
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-66.614 -31.716
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
50.469 12.555
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 -1.729.990 647.377
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
236.041 -1.841.881
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
695.485
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
633.760 3.026.104
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
364.223 3.009.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
269.537 16.960
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-557.822 -2.641.028
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
36 36.675 758.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -594.497 -3.399.034
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -1.713.746 -296.944
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 228.272 -1.674.795
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
120.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 108.272 -1.674.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 214.699 49.781
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
492.199 -153.910
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37 400.172
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 92.027 -153.910
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
243.194 -151.089
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
34 243.194 -151.089
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
41.984 2.270.455
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -269.693
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
17 0 -2.692.268
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -2.669.262
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -23.006
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -23.006
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.377 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.377
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-4.377
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.607 -691.506
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.607 -691.506
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 81.264 853.874
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
118.871 162.368
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 118.871 81.264
Finansal Yatırımlar
7 13.555.750 14.251.235
Ticari Alacaklar
14.185.299 14.819.059
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9,36 14.040.698 14.404.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 144.601 414.138
Diğer Alacaklar
8.062.082 7.504.260
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,36 2.490.961 2.527.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10,37 5.571.121 4.976.624
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.998.664 284.918
Diğer Dönen Varlıklar
26 45.205 45.205
ARA TOPLAM
37.965.871 36.985.941
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.965.871 36.985.941
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
16 246.090 256.897
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.539
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 398.917 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
652.546 256.897
TOPLAM VARLIKLAR
38.618.417 37.242.838
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 29.024 33.401
Ticari Borçlar
4.369.003 4.140.731
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9, 37 630.819 510.819
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 3.738.184 3.629.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 414.496 199.797
Diğer Borçlar
866.459 374.260
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10, 37 611.643 211.471
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 254.816 162.789
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.458.219 1.258.219
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
34 2.040.508 1.679.450
Kısa Vadeli Karşılıklar
58.850 214.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 58.850 214.247
ARA TOPLAM
9.236.559 7.900.105
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.236.559 7.900.105
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
160.377 142.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 160.377 142.722
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34 1.682.993
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
160.377 1.825.715
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.396.936 9.725.820
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.221.481 27.517.018
Ödenmiş Sermaye
27 3.750.000 3.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.827 -20.724
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.827 -20.724
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 15.827 -20.724
Diğer Yedekler
27 5.343 5.343
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 23.782.398 6.617.938
Net Dönem Karı veya Zararı
35 1.667.913 17.164.461
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.221.481 27.517.018
TOPLAM KAYNAKLAR
38.618.417 37.242.838
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 3.539.676 4.510.975
Satışların Maliyeti
0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.539.676 4.510.975
BRÜT KAR (ZARAR)
3.539.676 4.510.975
Genel Yönetim Giderleri
29 -2.972.057 -1.142.249
Pazarlama Giderleri
29 -150.686 -179.267
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 122.468 816.998
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -58.649 -33.552
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
480.752 3.972.905
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 86.331 127.224
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31 -603.772 -42.536
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-36.689 4.057.593
Finansman Gelirleri
32 0 0
Finansman Giderleri
32 -25.388 -5.355
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-62.077 4.052.238
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
34 1.729.990 -647.377
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
34 -361.058 -156.865
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 2.091.048 -490.512
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.667.913 3.404.861
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.667.913 3.404.861
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
35 1.667.913 3.404.861
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
36.551 -17.150
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 45.689 -21.438
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.138 4.288
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 -9.138 4.288
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.551 -17.150
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.704.464 3.387.711
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.704.464