***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
14.449,83 % 1,1961875
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.495,31 % 0,12378493
Bağımsız Denetim Ücreti
4.600,8 % 0,38086396
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
32.319,55 % 2,67548072
Fon Yönetim Ücreti
938,32 % 0,07767611
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.290,4 % 0,10682204
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.736,34 % 0,47486636
TOPLAM GİDERLER
60.830,55 % 5,03568162
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.207.990,39 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269391
BIST