***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
14.449,83 % 0,00259252
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.600,8 % 0,00082545
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
121.735,95 % 0,02184131
Fon Yönetim Ücreti
2.886.376,38 % 0,51786051
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
21.786,2 % 0,00390878
Gecelik Ters Repo Komisyonu
83.695,21 % 0,01501621
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
15,75 % 0,00000283
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.290,4 % 0,00023152
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
35.990,07 % 0,00645717
TOPLAM GİDERLER
3.169.940,59 % 0,56873631
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
557.365.603,26 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269390
BIST