***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
14.449,83 % 0,00525788
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.600,8 % 0,0016741
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
63.342,18 % 0,02304842
Fon Yönetim Ücreti
1.423.196,41 % 0,51786067
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5.560,79 % 0,00202341
Gecelik Ters Repo Komisyonu
54.273,6 % 0,01974862
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.290,4 % 0,00046954
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
86.839,71 % 0,0315985
TOPLAM GİDERLER
1.653.553,72 % 0,60168114
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
274.822.261,9 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269387
BIST