***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
14.449,83 % 0,00064076
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.600,8 % 0,00020402
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
445.593,86 % 0,01975943
Fon Yönetim Ücreti
8.102.506,5 % 0,35929783
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
40.864,52 % 0,0018121
Gecelik Ters Repo Komisyonu
753.706,93 % 0,03342241
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
23.622,9 % 0,00104753
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.290,4 % 0,00005722
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
277.545,65 % 0,01230749
TOPLAM GİDERLER
9.664.181,39 % 0,42854879
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.255.094.763,63 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269385
BIST