***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
14.449,83 % 0,00218879
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.600,8 % 0,00069691
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
167.981,84 % 0,02544507
Fon Yönetim Ücreti
4.273.480,52 % 0,64732602
Hisse Senedi Komisyonu
41.819,48 % 0,00633461
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.290,4 % 0,00019546
Türev Araçlar Komisyonu
262.673,16 % 0,03978845
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
79.275,11 % 0,01200821
TOPLAM GİDERLER
4.845.571,14 % 0,73398352
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
660.174.377,97 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269380
BIST