***VKP*** VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
171.682 160.726
Net Dönem Karı (Zararı)
283.383 183.948
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-168.980 -68.083
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-107.649 -109.338
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-61.331 41.255
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-50.251 -64.477
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-50.251 -64.477
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
64.152 51.388
Alınan Faiz
107.530 109.338
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-101.064 -172.901
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 2.721.479 2.580.457
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -2.822.543 -2.753.358
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
70.618 -12.175
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
70.618 -12.175
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 42.120 54.295
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 112.738 42.120
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 112.877 24.120
Ters Repo Alacakları
5 18.020
Finansal Varlıklar
9 1.434.278 1.330.615
TOPLAM VARLIKLAR
1.547.155 1.372.755
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 10.609 18.528
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.609 18.528
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.536.546 1.354.227
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.354.227 1.343.180
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
283.383 183.948
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 2.721.479 2.580.457
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -2.822.543 -2.753.358
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.536.546 1.354.227
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 107.530 109.338
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 153.571 155.610
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 61.331 -41.255
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
1.659
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 3 1.732
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
324.094 225.425
Yönetim Ücretleri
8 -18.571 -22.645
Saklama Ücretleri
8 -10.589 -8.217
Denetim Ücretleri
8 -2.508 -3.552
Kurul Ücretleri
8 -262 -298
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -780 -372
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -8.001 -6.393
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-40.711 -41.477
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
283.383 183.948
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
283.383 183.948
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
283.383 183.948
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743462
BIST