***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.905.622 6.303.367 0 -110.744 892.669 -233.150 1.627.520 977.197 1.703.781 -446.759 33.168.288 5.197.169 0 52.984.960 1.215.068 54.200.028
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304.721 0 304.721 317.752 622.473
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304.721 0 304.721 317.752 622.473
Yeni Bakiye
3.905.622 6.303.367 0 -110.744 892.669 -233.150 1.627.520 977.197 1.703.781 -446.759 33.168.288 5.501.890 0 53.289.681 1.532.820 54.822.501
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 2.488.385 -567.429 1.296.926 513.456 9.098.436 118.670 0 0 26.563.341 39.511.785 1.449.539 40.961.324
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
3.205.742 10.164.767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.370.509 0 13.370.509
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 1.366 0 47.567 0 0 0 0 0 0 173.625 -614.830 0 -392.272 -98.742 -491.014
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.138.796 -4.138.762 0 34 -963 -929
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 -963 -913
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.135.183 -4.135.199 0 -16 0 -16
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.613 -3.613 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.111.364 16.469.500 0 -63.177 3.381.054 -800.579 2.924.446 1.490.653 10.802.217 -328.089 37.480.709 748.298 26.563.341 105.779.737 2.882.654 108.662.391
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
7.111.364 16.469.500 0 -63.177 3.381.054 -800.579 2.924.446 1.490.653 10.802.217 -328.089 37.480.709 27.311.639 0 105.779.737 2.882.654 108.662.391
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
7.111.364 16.469.500 0 -63.177 3.381.054 -800.579 2.924.446 1.490.653 10.802.217 -328.089 37.480.709 27.311.639 0 105.779.737 2.882.654 108.662.391
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 8.585.662 -1.154.884 2.295.909 1.153.893 -5.131.009 -346.963 0 0 31.655.931 37.058.539 2.460.329 39.518.868
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.804.558 29.120.489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.925.047 0 31.925.047
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -365.029 0 0 0 0 0 0 132.586 738.129 0 505.686 266.428 772.114
Kar Dağıtımı
0 0 0 1.197 0 0 0 0 0 0 24.474.509 -24.476.614 0 -908 -1.814 -2.722
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -908 0 -908 -1.814 -2.722
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.462.338 -24.462.338 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 1.197 0 0 0 0 0 0 12.171 -13.368 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.915.922 45.589.989 0 -427.009 11.966.716 -1.955.463 5.220.355 2.644.546 5.671.208 -675.052 62.087.804 3.573.154 31.655.931 175.268.101 5.607.597 180.875.698
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
875.990.279 1.340.534.602 2.216.524.881 362.476.271 666.875.897 1.029.352.168
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 247.348.813 250.160.120 497.508.933 127.324.685 152.031.546 279.356.231
Teminat Mektupları
V-III-1 241.501.004 157.394.223 398.895.227 123.541.954 97.329.707 220.871.661
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
6.831.439 0 6.831.439 4.903.928 35.090.731 39.994.659
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
12.911.007 85.112.714 98.023.721 5.938.641 0 5.938.641
Diğer Teminat Mektupları
221.758.558 72.281.509 294.040.067 112.699.385 62.238.976 174.938.361
Banka Kredileri
4.258 4.398.076 4.402.334 49.258 3.630.388 3.679.646
İthalat Kabul Kredileri
0 1.091.455 1.091.455 0 873.407 873.407
Diğer Banka Kabulleri
V-III-4 4.258 3.306.621 3.310.879 49.258 2.756.981 2.806.239
Akreditifler
V-III-4 2.121.916 82.572.374 84.694.290 1.714.806 47.594.116 49.308.922
Belgeli Akreditifler
2.121.916 82.572.374 84.694.290 1.714.806 47.594.116 49.308.922
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 23.515 23.515 0 14.896 14.896
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
1.689.731 2.662.052 4.351.783 1.127.137 1.707.246 2.834.383
Diğer Garantilerimizden
356.904 526.329 883.233 161.529 316.843 478.372
Diğer Kefaletlerimizden
1.675.000 2.583.551 4.258.551 730.001 1.438.350 2.168.351
TAAHHÜTLER
459.239.924 289.433.226 748.673.150 196.350.452 149.570.373 345.920.825
Cayılamaz Taahhütler
V-III-1 423.985.790 108.832.675 532.818.465 167.179.222 52.771.984 219.951.206
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 35.193.004 106.591.474 141.784.478 5.100.287 51.092.262 56.192.549
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
V-III-1 119.165.714 4.256 119.169.970 60.802.246 2.754 60.805.000
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 10.121.928 0 10.121.928 6.916.438 0 6.916.438
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 239.679.180 0 239.679.180 81.979.697 0 81.979.697
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
V-III-1 2.274.392 0 2.274.392 5.676.476 0 5.676.476
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
17.551.572 2.236.945 19.788.517 6.704.078 1.676.968 8.381.046
Cayılabilir Taahhütler
V-III-1 35.254.134 180.600.551 215.854.685 29.171.230 96.798.389 125.969.619
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
35.254.134 180.600.551 215.854.685 29.171.230 96.798.389 125.969.619
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
V-III-5 169.401.542 800.941.256 970.342.798 38.801.134 365.273.978 404.075.112
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
169.401.542 800.941.256 970.342.798 38.801.134 365.273.978 404.075.112
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
13.437.023 18.270.450 31.707.473 1.031.528 1.153.908 2.185.436
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
6.731.972 9.136.245 15.868.217 933.919 249.366 1.183.285
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
6.705.051 9.134.205 15.839.256 97.609 904.542 1.002.151
Para ve Faiz Swap İşlemleri
146.286.235 587.973.637 734.259.872 25.130.648 280.115.374 305.246.022
Swap Para Alım İşlemleri
3.312.843 231.294.703 234.607.546 1.203.410 80.360.744 81.564.154
Swap Para Satım İşlemleri
141.123.392 122.833.151 263.956.543 22.417.238 55.865.357 78.282.595
Swap Faiz Alım İşlemleri
925.000 116.922.891 117.847.891 755.000 71.944.637 72.699.637
Swap Faiz Satım İşlemleri
925.000 116.922.892 117.847.892 755.000 71.944.636 72.699.636
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
8.508.530 8.647.024 17.155.554 10.648.322 11.846.306 22.494.628
Para Alım Opsiyonları
8.508.530 304.758 8.813.288 10.648.322 716.531 11.364.853
Para Satım Opsiyonları
0 8.342.266 8.342.266 0 11.129.775 11.129.775
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 820.882 655.550 1.476.432
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 655.550 655.550
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 820.882 0 820.882
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.169.754 186.050.145 187.219.899 1.169.754 71.502.840 72.672.594
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
26.581.415.298 21.432.985.703 48.014.401.001 14.030.466.860 12.053.825.441 26.084.292.301
EMANET KIYMETLER
297.240.399 169.766.420 467.006.819 162.969.413 72.430.393 235.399.806
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
13.774.891 0 13.774.891 8.967.602 0 8.967.602
Emanete Alınan Menkul Değerler
63.816.139 79.267.030 143.083.169 60.034.179 23.547.755 83.581.934
Tahsile Alınan Çekler
86.170.197 3.367.156 89.537.353 44.976.704 2.032.540 47.009.244
Tahsile Alınan Ticari Senetler
47.371.511 7.928.256 55.299.767 21.891.692 4.640.850 26.532.542
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.152 1.183 3.335 2.152 749 2.901
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
953.336 69.753.186 70.706.522 1.006.161 36.811.019 37.817.180
Emanet Kıymet Alanlar
85.152.173 9.449.609 94.601.782 26.090.923 5.397.480 31.488.403
REHİNLİ KIYMETLER
4.329.713.990 1.033.151.407 5.362.865.397 2.228.692.422 619.386.476 2.848.078.898
Menkul Kıymetler
398.290 4.906.082 5.304.372 1.137.763 1.876.845 3.014.608
Teminat Senetleri
19.610.795 10.297.268 29.908.063 5.376.514 6.818.656 12.195.170
Emtia
320.451.642 12.699.256 333.150.898 168.878.389 8.073.124 176.951.513
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
3.497.221.552 841.937.410 4.339.158.962 1.783.113.213 504.987.569 2.288.100.782
Diğer Rehinli Kıymetler
491.647.668 163.143.400 654.791.068 269.844.038 97.432.224 367.276.262
Rehinli Kıymet Alanlar
384.043 167.991 552.034 342.505 198.058 540.563
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
21.954.460.909 20.230.067.876 42.184.528.785 11.638.805.025 11.362.008.572 23.000.813.597
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
27.457.405.577 22.773.520.305 50.230.925.882 14.392.943.131 12.720.701.338 27.113.644.469
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
83.451.393 46.367.497
Alınan Faizler
294.265.749 130.865.417
Ödenen Faizler
-260.015.871 -83.691.607
Alınan Temettüler
56.384 57.391
Alınan Ücret ve Komisyonlar
23.965.739 9.031.763
Elde Edilen Diğer Kazançlar
11.762.999 1.332.942
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
5.816.557 4.418.735
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-17.383.463 -8.146.612
Ödenen Vergiler
-2.304.297 -16.631.501
Diğer
V-VI-1 27.287.596 9.130.969
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
283.208.493 28.726.472
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-17.235.798 -746.505
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.925.592 -106.484.046
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-439.805.423 -296.901.994
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-23.341.070 -30.997.596
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-18.040.526 44.738.936
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
710.578.109 388.248.109
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
30.064.308 15.273.553
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
V-VI-1 43.914.485 15.596.015
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
366.659.886 75.093.969
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-218.406.200 -44.847.511
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-351.608 -188.213
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
V-VI-3 0 1.750
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-30.598.017 -7.246.138
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
9.651.296 2.463.862
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-99.479.143 -26.719.699
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
14.135.013 25.386.443
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
V-I-6 -126.283.530 -41.636.940
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
V-I-6 15.067.844 3.320.778
Diğer
V-VI-1 -548.055 -229.354
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
57.781.778 79.219
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
66.532.156 20.653.431
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-10.927.591 -20.048.449
İhraç Edilen Sermaye Araçları
3.010.866 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-833.653 -525.763
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-VI-1 968.372 366.155
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
207.003.836 30.691.832
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-VI-4 129.679.153 98.987.321
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-VI-4 336.682.989 129.679.153
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.086.845 27.981.005
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
5.432.023 12.980.319
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.756.102 3.249.757
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10.885.606 2.903.263
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.727.019 -777.939
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.109.608 1.406.650
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.512.093 -282.217
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.324.079 9.730.562
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.153.893 513.456
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-6.245.278 12.243.710
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-636.271 118.670
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.403.577 -3.145.274
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.518.868 40.961.324
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
379.570.024 497.592.316 877.162.340 159.588.166 388.649.309 548.237.475
Nakit ve Nakit Benzerleri
V-I-1 238.275.236 281.731.970 520.007.206 60.622.683 249.196.605 309.819.288
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 156.310.313 229.425.451 385.735.764 48.395.442 220.579.872 268.975.314
Bankalar
V-I-3 566.548 52.585.045 53.151.593 143.920 28.616.758 28.760.678
Para Piyasalarından Alacaklar
81.420.621 0 81.420.621 12.096.010 0 12.096.010
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
V-I-18 -22.246 -278.526 -300.772 -12.689 -25 -12.714
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-2 3.128.128 31.899.099 35.027.227 504.753 16.862.130 17.366.883
Devlet Borçlanma Senetleri
7.126 31.141.330 31.148.456 115.680 16.478.799 16.594.479
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
204.322 757.769 962.091 190.053 383.331 573.384
Diğer Finansal Varlıklar
2.916.680 0 2.916.680 199.020 0 199.020
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 114.440.625 178.428.660 292.869.285 84.231.073 119.452.406 203.683.479
Devlet Borçlanma Senetleri
112.640.191 173.896.831 286.537.022 81.886.540 116.584.580 198.471.120
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
168.362 17.818 186.180 124.461 10.128 134.589
Diğer Finansal Varlıklar
1.632.072 4.514.011 6.146.083 2.220.072 2.857.698 5.077.770
Türev Finansal Varlıklar
V-I-2 23.726.035 5.532.587 29.258.622 14.229.657 3.138.168 17.367.825
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
23.726.035 5.532.587 29.258.622 14.229.657 3.138.168 17.367.825
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
V-I-11 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.317.406.419 525.981.240 1.843.387.659 755.139.843 334.290.143 1.089.429.986
Krediler
V-I-5 1.025.330.731 479.141.155 1.504.471.886 646.001.138 296.228.477 942.229.615
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-10 13.489.614 6.264.053 19.753.667 4.317.489 4.106.488 8.423.977
Faktoring Alacakları
V-I-5 34.876.011 2.678.189 37.554.200 22.125.575 538.086 22.663.661
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-6 289.285.980 55.087.022 344.373.002 124.556.209 34.036.643 158.592.852
Devlet Borçlanma Senetleri
289.285.980 54.698.887 343.984.867 124.497.259 33.829.671 158.326.930
Diğer Finansal Varlıklar
0 388.135 388.135 58.950 206.972 265.922
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-45.575.917 -17.189.179 -62.765.096 -41.860.568 -619.551 -42.480.119
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-16 262.727 0 262.727 410.978 0 410.978
Satış Amaçlı
262.727 0 262.727 410.978 0 410.978
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
8.027.095 3 8.027.098 5.028.623 3 5.028.626
İştirakler (Net)
V-I-7 6.089.057 3 6.089.060 4.139.585 3 4.139.588
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
1.992.061 0 1.992.061 1.116.825 0 1.116.825
Konsolide Edilmeyenler
4.096.996 3 4.096.999 3.022.760 3 3.022.763
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 1.938.038 0 1.938.038 889.038 0 889.038
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
1.938.038 0 1.938.038 889.038 0 889.038
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-12 26.443.986 130.818 26.574.804 11.632.986 50.261 11.683.247
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 905.389 15.280 920.669 459.233 10.643 469.876
Şerefiye
9.739 0 9.739 14.631 0 14.631
Diğer
895.650 15.280 910.930 444.602 10.643 455.245
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-14 8.871.051 0 8.871.051 3.444.057 0 3.444.057
CARİ VERGİ VARLIĞI
V-I-15 6.141 0 6.141 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-15 10.907.444 217.282 11.124.726 2.840.206 221.208 3.061.414
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-17 66.611.632 16.297.386 82.909.018 39.254.646 8.148.415 47.403.061
VARLIKLAR TOPLAMI
1.819.011.908 1.040.234.325 2.859.246.233 977.798.738 731.369.982 1.709.168.720
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
V-II-1 1.251.483.436 727.982.218 1.979.465.654 678.221.429 453.876.314 1.132.097.743
ALINAN KREDİLER
V-II-3 45.244.603 194.896.818 240.141.421 14.481.137 124.887.682 139.368.819
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
59.566.183 77.795.929 137.362.112 56.775.981 82.298.008 139.073.989
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-3 4.122.574 117.165.636 121.288.210 7.537.971 63.540.148 71.078.119
Bonolar
4.122.574 0 4.122.574 5.977.873 1.411.042 7.388.915
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 117.165.636 117.165.636 1.560.098 62.129.106 63.689.204
FONLAR
3.005 0 3.005 3.005 0 3.005
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.005 0 3.005 3.005 0 3.005
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 81.679 5.684.718 5.766.397 207.781 4.511.816 4.719.597
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
81.679 5.684.718 5.766.397 207.781 4.511.816 4.719.597
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
V-II-6 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
90 0 90 5.468 0 5.468
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-5 2.868.611 3.947 2.872.558 1.020.639 4.080 1.024.719
KARŞILIKLAR
V-II-7 20.724.690 1.740.669 22.465.359 23.225.345 150.999 23.376.344
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
7.204.372 18.899 7.223.271 3.754.831 12.879 3.767.710
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
13.520.318 1.721.770 15.242.088 19.470.514 138.120 19.608.634
CARİ VERGİ BORCU
V-II-8 12.068.704 27.923 12.096.627 5.390.526 19.871 5.410.397
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-8 118.171 0 118.171 56.404 0 56.404
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-10 10.730.094 23.707.184 34.437.278 9.567.360 14.475.926 24.043.286
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
10.730.094 23.707.184 34.437.278 9.567.360 14.475.926 24.043.286
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-4 90.653.894 31.699.759 122.353.653 45.171.865 15.076.574 60.248.439
ÖZKAYNAKLAR
V-II-11 173.154.668 7.721.030 180.875.698 107.291.343 1.371.048 108.662.391
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 9.915.922 0 9.915.922 7.111.364 0 7.111.364
Sermaye Yedekleri
45.162.980 0 45.162.980 16.277.467 128.856 16.406.323
Hisse Senedi İhraç Primleri
45.589.989 0 45.589.989 16.469.500 0 16.469.500
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-427.009 0 -427.009 -192.033 128.856 -63.177
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
15.231.608 0 15.231.608 5.504.921 0 5.504.921
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.764.237 5.876.465 7.640.702 11.670.632 294.149 11.964.781
Kar Yedekleri
61.639.907 447.897 62.087.804 37.034.559 446.150 37.480.709
Yasal Yedekler
6.893.519 28.297 6.921.816 3.973.387 26.550 3.999.937
Statü Yedekleri
6.337 0 6.337 6.337 0 6.337
Olağanüstü Yedekler
53.024.454 415.985 53.440.439 31.488.616 415.985 31.904.601
Diğer Kar Yedekleri
1.715.597 3.615 1.719.212 1.566.219 3.615 1.569.834
Kar veya Zarar
33.837.087 1.391.998 35.229.085 26.814.416 497.223 27.311.639
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
3.596.715 -23.561 3.573.154 654.527 93.771 748.298
Dönem Net Kâr veya Zararı
30.240.372 1.415.559 31.655.931 26.159.889 403.452 26.563.341
Azınlık Payları
5.602.927 4.670 5.607.597 2.877.984 4.670 2.882.654
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.670.820.402 1.188.425.831 2.859.246.233 948.956.254 760.212.466 1.709.168.720
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 321.154.393 161.386.163
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 202.589.341 86.782.377
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.151.837 273.019
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 1.366.123 662.170
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.292.458 94.928
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 109.458.412 72.142.088
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
619.658 411.122
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
35.301.824 26.452.946
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
73.536.930 45.278.020
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
3.809.538 1.082.376
Diğer Faiz Gelirleri
1.486.684 349.205
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-2 -263.683.851 -85.637.033
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -224.311.077 -60.707.754
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -16.376.028 -4.762.281
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-10.866.932 -10.430.581
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -10.226.368 -7.889.345
Kiralama Faiz Giderleri
-626.595 -239.594
Diğer Faiz Giderleri
-1.276.851 -1.607.478
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
57.470.542 75.749.130
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
24.905.624 10.189.800
Alınan Ücret ve Komisyonlar
32.018.051 13.045.876
Gayri Nakdi Kredilerden
3.409.979 1.842.048
Diğer
28.608.072 11.203.828
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-7.112.427 -2.856.076
Gayri Nakdi Kredilere
-102.944 -46.158
Diğer
-7.009.483 -2.809.918
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-3 56.384 57.391
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-4 15.418.574 5.762.820
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-4 4.837.357 1.855.622
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
V-IV-4 -3.970.742 -563.852
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-4 14.551.959 4.471.050
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-5 45.918.359 12.399.727
FAALİYET BRÜT KÂRI
143.769.483 104.158.868
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -50.288.105 -27.203.605
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -4.354.274 -17.301.139
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-15.664.962 -7.472.658
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -37.759.262 -10.899.024
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
35.702.880 41.282.442
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
615.200 342.159
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 36.318.080 41.624.601
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 -2.231.235 -13.643.596
Cari Vergi Karşılığı
V-IV-11 -10.384.245 -20.041.060
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
V-IV-11 -12.874.775 -7.321.279
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
V-IV-11 21.027.785 13.718.743
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-10 34.086.845 27.981.005
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-12 34.086.845 27.981.005
Grubun Karı (Zararı)
31.655.931 26.563.341
Azınlık Payları Karı (Zararı)
2.430.914 1.417.664
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
100 Adet Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam TL) III-XXIV 3,51890000 4,22120000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250138
BIST