***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 -114.365 1.047.201 10.070.932 15.840.796 24.948.307 65.967.871 65.967.871
Transferler
1.285.324 23.662.983 -24.948.307
Dönem Karı (Zararı)
21.330.931 21.330.931 47.763 21.378.694
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-560.497 -1.081.696 902.871 -739.322 -739.322
Kar Payları
-2.600.000 -2.600.000 -2.600.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-33.014 -33.014
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
100.800 100.800 100.800
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 -674.862 2.332.525 8.989.236 37.907.450 21.330.931 84.060.280 14.749 84.075.029
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 161.487.324 -690.696 2.332.525 8.816.579 37.917.547 32.967.228 257.005.507 81.754 257.087.261
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.084.374 31.882.854 -32.967.228 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
46.863.856 46.863.856 2.095.498 48.959.354
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.394.807 -319.254 -10.714.061 -10.714.061
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-513.416 -5.786.602 -6.300.018 -6.300.018
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 151.092.517 -1.009.950 3.416.899 8.303.163 64.013.799 46.863.856 286.855.284 2.177.252 289.032.536
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-119.359.662 -31.406.061
Dönem Karı (Zararı)
46.863.856 21.330.931
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
46.863.856 21.330.931
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
38.478.347 4.571.725
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 9.127.816 2.901.424
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
73.436 1.742.643
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 73.436 1.742.643
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.750.382 829.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.750.382 829.576
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.924.163 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.924.163 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
75.840.099 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-46.869.414 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-46.869.414 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -3.200.910 -764.296
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.167.225 -162.622
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -2.167.225 -162.622
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 25.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-210.485.645 -56.875.756
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.350.287 4.955.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-92.350.287 4.955.454
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.465.359 -458.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.465.359 -458.996
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-101.150.136 -38.407.225
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-60.601.802 -33.811.113
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.856.912 10.805.986
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
44.856.912 10.805.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.851.951 852.133
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9.392.981 3.572.759
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.950.623 -4.384.754
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-16.060.314 -1.887.358
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
109.691 -2.497.396
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-125.143.442 -30.973.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -945.759 -432.961
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 6.729.539 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.182.266 -83.926.396
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.447.263 107.334
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 2.447.263 107.334
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.629.529 -9.447.257
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -8.629.529 -9.447.257
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -74.586.473
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
119.636.459 108.709.498
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
474.402.658 102.716.333
Kredilerden Nakit Girişleri
474.402.658 102.716.333
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-220.244.798 -6.182.076
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-220.244.798 -6.182.076
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-68.320.779 0
Ödenen Temettüler
0 -2.600.000
Ödenen Faiz
-63.474.470 14.838.518
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.726.152 -63.277
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.905.469 -6.622.959
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.905.469 -6.622.959
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
91.177.125 44.192.721
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
85.271.656 37.569.762
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 85.271.656 91.177.125
Finansal Yatırımlar
183.387.475 68.197.282
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
4 183.387.475 68.197.282
Ticari Alacaklar
160.833.071 78.409.707
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 10.606.855 17.909.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 150.226.216 60.500.295
Diğer Alacaklar
1.506.099 2.971.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.506.099 2.971.458
Stoklar
9 176.650.675 75.500.539
Peşin Ödenmiş Giderler
13.706.821 74.219.540
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 13.706.821 74.219.540
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 0 4.736.044
Diğer Dönen Varlıklar
19.865.445 3.805.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 19.865.445 3.805.131
ARA TOPLAM
641.221.242 399.016.826
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
641.221.242 399.016.826
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
244.969.396 245.834.287
Arazi ve Arsalar
11 1.750.000 1.750.000
Binalar
11 80.173.133 81.000.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 148.102.806 150.238.927
Taşıtlar
11 12.079.202 10.089.499
Mobilya ve Demirbaşlar
11 362.834 314.440
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 2.501.421 2.441.421
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.486.566 3.400.000
Şerefiye
12 3.400.000 3.400.000
Diğer Haklar
12 86.566 0
Peşin Ödenmiş Giderler
121.132.665 18.144
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 121.132.665 18.144
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 8.041.630 3.810.939
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
377.630.257 253.063.370
TOPLAM VARLIKLAR
1.018.851.499 652.080.196
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
130.972.707 96.366.448
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
130.972.707 96.366.448
Banka Kredileri
7 116.012.484 88.799.906
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 14.317.652 7.370.306
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 642.571 196.236
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
180.505.859 59.768.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
180.505.859 59.768.266
Banka Kredileri
7 180.505.859 59.768.266
Ticari Borçlar
87.278.239 67.596.746
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 0 9.853.487
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 87.278.239 57.743.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 5.283.681 1.431.730
Diğer Borçlar
19.556.040 4.234.108
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 17.562.352 3.857.684
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.993.688 376.424
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28.645.017 19.252.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 28.645.017 19.252.036
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.042.426 878.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.019.626 855.758
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 22.800 22.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
750.523 701.203
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 750.523 701.203
ARA TOPLAM
455.034.492 250.229.095
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
455.034.492 250.229.095
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
222.081.082 107.977.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
222.081.082 107.977.282
Banka Kredileri
7 158.994.378 33.854.464
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 63.086.704 74.122.818
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.351.749 1.285.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
0 2.351.749 1.285.321
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 50.351.640 35.501.237
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
274.784.471 144.763.840
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
729.818.963 394.992.935
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
286.855.284 257.005.507
Ödenmiş Sermaye
16 14.175.000 14.175.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
150.082.567 160.796.628
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
150.082.567 160.796.628
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 151.092.517 161.487.324
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.009.950 -690.696
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 3.416.899 2.332.525
Diğer Yedekler
16 8.303.163 8.816.579
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
64.013.799 37.917.547
Net Dönem Karı veya Zararı
46.863.856 32.967.228
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.177.252 81.754
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
289.032.536 257.087.261
TOPLAM KAYNAKLAR
1.018.851.499 652.080.196
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 368.463.291 241.499.530 179.152.532 76.257.325
Satışların Maliyeti
17 -298.698.143 -187.477.556 -153.242.562 -59.615.526
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
69.765.148 54.021.974 25.909.970 16.641.799
BRÜT KAR (ZARAR)
69.765.148 54.021.974 25.909.970 16.641.799
Genel Yönetim Giderleri
18 -12.933.598 -6.050.200 -4.904.775 -2.349.014
Pazarlama Giderleri
18 -30.874.092 -13.754.290 -9.491.495 -4.337.940
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 70.335.598 18.563.882 26.440.397 7.483.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -28.043.917 -21.949.177 -16.336.396 -8.501.040
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
68.249.139 30.832.189 21.617.701 8.937.169
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 50.754.276 162.622 9.813.770 83.899
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
119.003.415 30.994.811 31.431.471 9.021.068
Finansman Gelirleri
21 6.586.590 13.270.081 1.250.096 7.003.739
Finansman Giderleri
21 -73.429.741 -19.470.201 -19.021.495 -6.757.407
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
52.160.264 24.794.691 13.660.072 9.267.400
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.200.910 -3.415.997 -2.540.297 -485.982
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -3.180.208 -4.180.293 -665 -653.532
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -20.702 764.296 -2.539.632 167.550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
48.959.354 21.378.694 11.119.775 8.781.418
DÖNEM KARI (ZARARI)
48.959.354 21.378.694 11.119.775 8.781.418
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.095.498 47.763 2.037.076 43.679
Ana Ortaklık Payları
46.863.856 21.330.931 9.082.699 8.737.739
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.714.062 -560.497 -10.872.142 -469.046
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-425.673 -700.621 -623.273 -586.307
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.288.389 140.124 -10.248.869 117.261
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-10.394.807 0 -10.394.807 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
106.418 140.124 145.938 117.261
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.714.062 -560.497 -10.872.142 -469.046
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.245.292 20.818.197 247.633 8.312.372
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.095.498 47.763 2.037.076 43.679
Ana Ortaklık Payları
36.149.794 20.770.434 -1.789.443 8.268.693
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217059
BIST