***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu 5. İhraç B Tertip TRPTMKV12414 ISIN Kodlu VDMK Kupon Oranı Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Düzeltme Nedeni -
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü VDMK-VTMK
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 23.06.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Vade Tarihi 11.01.2024
Vade (Gün Sayısı) 364
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.01.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 10.01.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.01.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 78.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 12.01.2023
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı OTHR
Ek Getiri -
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRPTMKV12414
Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş.
Kurucu Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.
İhraççı Fon Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı -
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) -
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.01.2024 10.01.2024 11.01.2024 77,49 77,7029 77,77 60.442.200
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.01.2024 10.01.2024 11.01.2024 0 0 78.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR EURASİA RATİNG A.Ş. AA+ (trk) 09.01.2023 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
-
Ek Açıklamalar
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu için 12.01.2023 tarihinde ihraç edilen 78.000.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli, değişken faiz kupon ödemeli, TRPTMKV12414 ISIN kodlu ihracımız için kupon oranı %77,49 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237888
BIST