***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni İhraçcı Derecelendirme Notunda Güncelleme
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.06.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 13.08.2018
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi 13.09.2028
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
Satışa Başlanma Tarihi 25.09.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.09.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.979.795.000
Vade Başlangıç Tarihi 26.09.2018
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,395
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,79
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,20
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSTHAL92826
Kupon Sayısı 20
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.03.2019 26.03.2019 27.03.2019 6,395 190.557.890,25 Evet
2 25.09.2019 24.09.2019 25.09.2019 6,395 190.557.890,25 Evet
3 25.03.2020 24.03.2020 25.03.2020 6,395 190.557.890,25 Evet
4 23.09.2020 22.09.2020 23.09.2020 6,395 190.557.890,25 Evet
5 24.03.2021 23.03.2021 24.03.2021 6,395 190.557.890,25 Evet
6 22.09.2021 21.09.2021 22.09.2021 6,395 190.557.890,25 Evet
7 23.03.2022 22.03.2022 23.03.2022 6,395 190.557.890,25 Evet
8 21.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 6,395 190.557.890,25 Evet
9 22.03.2023 21.03.2023 22.03.2023 6,395 190.557.890,25 Evet
10 20.09.2023 19.09.2023 20.09.2023 6,395 190.557.890,25 Evet
11 20.03.2024 19.03.2024 20.03.2024 6,395 190.557.890,25 Evet
12 18.09.2024 17.09.2024 18.09.2024 6,395 190.557.890,25
13 19.03.2025 18.03.2025 19.03.2025 6,395 190.557.890,25
14 17.09.2025 16.09.2025 17.09.2025 6,395 190.557.890,25
15 18.03.2026 17.03.2026 18.03.2026 6,395 190.557.890,25
16 16.09.2026 15.09.2026 16.09.2026 6,395 190.557.890,25
17 17.03.2027 16.03.2027 17.03.2027 6,395 190.557.890,25
18 15.09.2027 14.09.2027 15.09.2027 6,395 190.557.890,25
19 15.03.2028 14.03.2028 15.03.2028 6,395 190.557.890,25
20 13.09.2028 12.09.2028 13.09.2028 6,395 190.557.890,25
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.09.2028 12.09.2028 13.09.2028
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA(tur)(Negatif İzleme)/Ulusal Uzun Vadeli Not 15.03.2024 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 26.09.2018 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 26.09.2018 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 10 yıl vadeli, 2.979.795.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHAL92826 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin on birinci kupon ödemesi bugün (20.03.2024) gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260527
BIST