***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.524.823 -48.442.408
Net Dönem Karı (Zararı)
159.080.808 32.632.332
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-102.741.872 -11.802.041
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.329.814 -2.103.911
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-97.424.996 -9.465.493
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.987.062 -232.637
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-35.130.989 -71.609.247
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-9.712.301
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
140.912 111.928
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-25.559.600 -71.721.175
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
21.207.947 -50.778.956
Alınan Temettü
2.987.062 232.637
Alınan Faiz
11 2.329.814 2.103.911
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.142.663 50.076.987
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 37.382.494 50.101.491
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -65.525.157 -24.504
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.617.840 1.634.579
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.617.840 1.634.579
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.634.579
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 16.739 1.634.579
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 16.739 1.634.579
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 22.288.177 12.575.876
Finansal Varlıklar
9 191.595.388 68.610.792
TOPLAM VARLIKLAR
213.900.304 82.821.247
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 252.840 111.928
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
252.840 111.928
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
213.647.464 82.709.319
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
82.709.319 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
159.080.808 32.632.332
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 37.382.494 50.101.491
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -65.525.157 -24.504
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
213.647.464 82.709.319
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 2.329.814 2.103.911
Temettü Gelirleri
2.987.062 232.637
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 58.047.787 21.507.797
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 97.424.996 9.465.493
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.458 85
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
160.792.117 33.309.923
Yönetim Ücretleri
8 -1.094.936 -386.087
Saklama Ücretleri
8 -153.444 -56.566
Denetim Ücretleri
8 -11.972 -12.960
Kurul Ücretleri
8 -24.413 -8.557
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -389.645 -206.540
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -36.899 -6.881
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.711.309 -677.591
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
159.080.808 32.632.332
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
159.080.808 32.632.332
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
159.080.808 32.632.332
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143670
BIST