KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2019 - 15:44 | Son Güncelleme :

KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor



***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.084.178 -13.198.603
Net Dönem Karı (Zararı)
654.486 3.137.932
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.071.404 -2.820.088
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.626.163 -2.797.045
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -446.104 -27.904
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
863 4.861
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
10.874.933 -16.313.492
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
220.641 -2.343.369
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.132.496 47.335
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.521.796 -14.017.458
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
9.458.015 -15.995.648
Alınan Faiz
12 1.626.163 2.797.045
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.802.469 11.484.598
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 5.635.960 68.642.884
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -17.438.429 -57.158.286
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-718.291 -1.714.005
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-718.291 -1.714.005
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.022.285 2.736.290
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 303.994 1.022.285


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.994 1.085
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 333.307 1.136.795
Ters Repo Alacakları
5,22 301.204 1.022.267
Takas Alacakları
5 2.162.317 2.382.958
Finansal Varlıklar
19 10.019.848 17.292.052
TOPLAM VARLIKLAR
12.819.670 21.835.157
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 2.170.000 944
Diğer Borçlar
5 28.131 64.691
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.198.131 65.635
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.621.539 21.769.522


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
21.769.522 7.146.992
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 654.486 3.137.932
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 5.635.960 68.642.884
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -17.438.429 -57.158.286
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10.621.539 21.769.522


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.626.163 2.797.045
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -1.000.981 1.358.516
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 446.104 27.904
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 23.196 9.157
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.094.482 4.192.622
Yönetim Ücretleri
8 -319.966 -917.176
Saklama Ücretleri
8 -14.178 -27.283
Denetim Ücretleri
8 -4.225 -5.226
Kurul Ücretleri
8 -3.323 -5.525
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -90.339 -92.021
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -7.965 -7.459
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-439.996 -1.054.690
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
654.486 3.137.932
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
654.486 3.137.932
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
654.486 3.137.932



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759388


BIST
 

Hisse Başarıyla eklendi