***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -527 583.389 165.442 848.304 848.304
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0
Yeni Bakiye
100.000 -527 583.389 165.442 848.304 848.304
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
82 208.415 208.497 208.497
Kar Dağıtımı
165.442 -165.442
Diğer
165.442 -165.442
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -445 748.831 208.145 1.056.801 1.056.801
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -851 0 0 0 0 0 748.831 394.977 1.242.957 1.242.957
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
100.000 0 0 0 0 -851 0 0 0 0 0 748.831 394.977 1.242.957 1.242.957
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8 98.815 98.823 98.823
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
394.977 -394.977 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
394.977 -394.977 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 0 0 0 0 -843 1.143.808 98.815 1.341.780 0 1.341.780
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
261.950 51.384 313.334 1.854.758 1.236.184 3.090.942
GARANTİ VE KEFALETLER
0 0
TAAHHÜTLER
2 261.950 51.384 313.334 1.012.382 283.508 1.295.890
Cayılamaz Taahhütler
261.950 51.384 313.334 1.012.382 283.508 1.295.890
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
261.950 51.384 313.334 1.012.382 283.508 1.295.890
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 842.376 952.676 1.795.052
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 842.376 952.676 1.795.052
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 842.376 952.676 1.795.052
Swap Para Alım İşlemleri
0 0 842.376 55.261 897.637
Swap Para Satım İşlemleri
0 0 0 897.415 897.415
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
4.693 4.693 2.688 2.688
EMANET KIYMETLER
4.693 4.693 2.688 2.688
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.693 4.693 2.688 2.688
REHİNLİ KIYMETLER
0 0
Menkul Kıymetler
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
266.643 51.384 318.027 1.857.446 1.236.184 3.093.630
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-195.689 120.650
Alınan Faizler
139.940 116.394
Ödenen Faizler
-40.771 -45.070
Alınan Ücret ve Komisyonlar
76.351 38.378
Elde Edilen Diğer Kazançlar
73.549 49.631
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-143.310 -90.646
Ödenen Vergiler
-131.472 -49.687
Diğer
-169.976 101.650
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
910.646 -38.826
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-575.842 47.994
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-7.464 -17.002
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.381.159 -68.820
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
112.793 -998
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
714.957 81.824
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-20.367 -899
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-429 -633
Diğer
-19.938 -266
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
15.569 6.629
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-10.944 -19.744
Diğer
26.513 26.373
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
216.212 123.008
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
926.371 210.562
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.292.832 823.887
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.219.203 1.034.449
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
98.815 208.415
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
8 82
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8 82
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 110
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2 -28
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
98.823 208.497
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.784.820 306.694 3.091.514 655.777 933.524 1.589.301
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.912.792 306.411 2.219.203 359.723 933.109 1.292.832
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 789.487 208.427 997.914 72.585 318.265 390.850
Bankalar
4 1.126.256 98.033 1.224.289 288.472 614.975 903.447
Para Piyasalarından Alacaklar
2.004 2.004 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-4.955 -49 -5.004 -1.334 -131 -1.465
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 872.028 0 872.028 296.054 0 296.054
Devlet Borçlanma Senetleri
281.443 0 281.443 296.054 296.054
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
590.585 590.585 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0
Diğer Finansal Varlıklar
0
Türev Finansal Varlıklar
3, 13 283 283 0 415 415
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
283 283 0 415 415
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0
Krediler
0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0
Diğer Finansal Varlıklar
0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0
Konsolide Edilmeyenler
0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0
Konsolide Edilmeyenler
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
29.880 0 29.880 25.071 25.071
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
15.127 0 15.127 4.778 0 4.778
Şerefiye
0
Diğer
15.127 0 15.127 4.778 4.778
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 18.547 18.547 16.274 16.274
DİĞER AKTİFLER (Net)
19 9.247 23.030 32.277 15.062 16.188 31.250
VARLIKLAR TOPLAMI
2.857.621 329.724 3.187.345 716.962 949.712 1.666.674
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
1 1.521.941 149.820 1.671.761 290.602 0 290.602
ALINAN KREDİLER
0 0 0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
Tahviller
0
FONLAR
0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2, 8 0 46 46 0 963 963
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 46 46 963 963
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0