***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
30 29.926.837 27.412.280 15.070.741 14.426.302
Satışların Maliyeti
30 -21.689.758 -17.370.517 -11.119.292 -9.149.968
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.237.079 10.041.763 3.951.449 5.276.334
BRÜT KAR (ZARAR)
8.237.079 10.041.763 3.951.449 5.276.334
Genel Yönetim Giderleri
32,35 -1.035.493 -876.393 -570.855 -657.384
Pazarlama Giderleri
32,35 -565.603 -490.345 -278.484 -38.819
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 218.710 108.268 88.474 91.310
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -106.117 -103.329 -104.426 -47.582
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.748.576 8.679.964 3.086.158 4.623.859
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 62.542 35.819 27.016 35.819
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 -32 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.811.086 8.715.783 3.113.174 4.659.678
Finansman Gelirleri
36 1.145.364 815.547 535.062 599.021
Finansman Giderleri
36 -366.046 -259.700 -19.892 -232.635
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.590.404 9.271.630 3.628.344 5.026.064
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.922.094 -1.984.503 0 -1.038.267
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 -1.705.425 -2.060.528 0 -1.114.292
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 -216.669 76.025 0 76.025
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.668.310 7.287.127 3.628.344 3.987.797
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.668.310 7.287.127 3.628.344 3.987.797
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.668.310 7.287.127 3.628.344 3.987.797
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00910000 0,01170000 0,00580000 0,00640000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.119.135 8.145.293
Dönem Karı (Zararı)
5.668.310 7.287.127
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.931.761 2.064.808
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
376.944 275.223
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
239.832 85.822
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -300.010
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.922.094 1.984.503
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 19.270
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
8.237.079 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-814.034 -1.244.723
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.411.678 66.115
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
176.065 -1.778.132
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.061.520 -186.196
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
379.009 -49.064
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.582.147 702.554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.601.097 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.786.037 8.107.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-87.271 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.692.225 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
112.594 38.081
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-341.944 -879.184
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 17.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-390.416 -1.521.759
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
48.504 625.575
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-32 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.465.179 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-48.340 0
Ödenen Faiz
366.046 0
Alınan Faiz
-1.145.364 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-637.521 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.312.012 7.266.109
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.312.012 7.266.109
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.291.078 13.521.307
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.603.090 20.787.416
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 21.603.090 14.291.078
Finansal Yatırımlar
45 84.002 69.963
Ticari Alacaklar
7,8 2.837.124 425.446
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.837.124 425.446
Stoklar
10 8.657.049 9.718.569
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.462.903 1.803.475
Diğer Dönen Varlıklar
28 1.608.040 213.922
ARA TOPLAM
36.252.208 26.522.453
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.252.208 26.522.453
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 70.116 70.116
Diğer Alacaklar
7,9 99 99
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 99 99
Maddi Duran Varlıklar
14 8.003.979 7.847.780
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 8.767 151.493
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.242 34.709
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 412.323 621.668
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.496.526 8.725.865
TOPLAM VARLIKLAR
44.748.734 35.248.318
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
7,8 2.363.184 1.984.176
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 276.711 56.375
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 2.086.473 1.927.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 468.122 242.450
Diğer Borçlar
7,9 376.535 483.012
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 376.535 483.012
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 3.911.532 1.907.287
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
39 1.705.425 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 832.686 1.373.978
ARA TOPLAM
9.657.484 5.990.903
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.657.484 5.990.903
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
36,43,45 0 48.340
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.380.026 2.140.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.380.026 2.140.194
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.380.026 2.188.534
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.037.510 8.179.437
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.711.224 27.068.881
Ödenmiş Sermaye
29 6.224.400 6.224.400
Sermaye Düzeltme Farkları
29 50.404 50.404
Geri Alınmış Paylar (-)
29 -1.351.238 -1.351.238
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 -191.691 -165.724
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-191.691 -165.724
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -191.691 -165.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 3.219.200 2.428.407
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 19.091.839 5.121.727
Net Dönem Karı veya Zararı
29 5.668.310 14.760.905
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.711.224 27.068.881
TOPLAM KAYNAKLAR
44.748.734 35.248.318
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.224.400 50.404 -1.351.238 5.064 1.991.643 0 7.114.591 14.034.864 0 14.034.864
Transferler
436.764 5.121.727 -5.558.491 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-170.788 14.760.905 14.590.117 0 14.590.117
Dönem Karı (Zararı)
0 14.760.905 14.760.905 0 14.760.905
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-170.788 0 -170.788 0 -170.788
Kar Payları
-1.556.100 -1.556.100 0 -1.556.100
Dönem Sonu Bakiyeler
6.224.400 50.404 -1.351.238 -165.724 2.428.407 5.121.727 14.760.905 27.068.881 0 27.068.881
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.224.400 50.404 -1.351.238 -165.724 2.428.407 5.121.727 14.760.905 27.068.881 0 27.068.881
Transferler
790.793 13.970.112 -14.760.905 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.967 5.668.310 5.642.343 0 5.642.343
Dönem Karı (Zararı)
0 5.668.310 5.668.310 0 5.668.310
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.967 0 -25.967 0 -25.967
Dönem Sonu Bakiyeler
6.224.400 50.404 -1.351.238 -191.691 3.219.200 19.091.839 5.668.310 32.711.224 0 32.711.224
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
40 5.668.310 7.287.127 3.628.344 3.987.797
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
29 -191.691 -326.831 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -252.250 -244.499 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29 60.559 -82.332 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 60.559 -82.332 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
29 0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29 -191.691 -326.831 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29 5.476.619 6.960.296 3.628.344 3.987.797
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.476.619 6.960.296 3.628.344 3.987.797
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778128
BIST