***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
2.808 2.808
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 2.808 2.808
Teminat Mektupları
2.808 2.808
Diğer Teminat Mektupları
2.808 2.808
TAAHHÜTLER
(2) 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
(3) 130.888 130.888 31.076 31.076
EMANET KIYMETLER
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
130.888 130.888 31.076 31.076
Menkul Kıymetler
23.310 23.310 20.383 20.383
Gayrimenkul
107.578 107.578 10.693 10.693
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
133.696 133.696 31.076 31.076
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(1) 7.947 7.947 1.538 1.538
Nakit ve Nakit Benzerleri
7.947 7.947 1.538 1.538
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
6 6 6 6
Bankalar
7.941 7.941 1.532 1.532
KREDİLER (Net)
(4) 141.383 141.383 131.260 131.260
Krediler
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0
Donuk Alacaklar
159.998 159.998 139.845 139.845
Özel Karşılıklar (-)
-18.615 -18.615 -8.585 -8.585
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(7) 733 733 927 927
Satış Amaçlı
733 733 927 927
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5) 2.327 2.327 2.081 2.081
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
560 560 326 326
Diğer
(6) 560 560 326 326
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(8) 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0
DİĞER AKTİFLER
(10) 2.062 2.062 672 672
VARLIKLAR TOPLAMI
155.012 155.012 136.804 136.804
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
0 0
ALINAN KREDİLER
(1) 95.770 95.770 101.576 101.576
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
22.379 22.379
Bonolar
(2) 10.177 10.177
Tahviller
12.202 12.202
FONLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(3) 300 300
Finansal Kiralama
411 411
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-111 -111
KARŞILIKLAR
(5) 221 221 116 116
Çalışan Hakları Karşılığı
221 221 116 116
Diğer Karşılıklar
0
CARİ VERGİ BORCU
(6) 920 920 442 442
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(6) 1.225 1.225 1.421 1.421
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(4) 1.251 1.251 1.147 1.147
ÖZKAYNAKLAR
(7) 32.946 32.946 32.102 32.102
Ödenmiş Sermaye
20.000 20.000 20.000 20.000
Sermaye Yedekleri
77 77 7 7
Diğer Sermaye Yedekleri
77 77 7 7
Kar Yedekleri
(7) 757 757 162 162
Yasal Yedekler
757 757 162 162
Kar veya Zarar
12.112 12.112 11.933 11.933
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
6.958 6.958 55 55
Dönem Net Kâr veya Zararı
5.154 5.154 11.878 11.878
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
155.012 155.012 136.804 136.804
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
10.000 13 246 2.983 13.242
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
10.000 13 246 2.983 13.242
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.878 11.878
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
7.300 7.300
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.700 -2.700 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
7 7
Kar Dağıtımı
149 2.509 -2.983 -325
Dağıtılan Temettü
-325 325
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
149 -149 0
Diğer
2.509 -2.509 0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000 7 162 55 11.878 32.102
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
20.000 7 162 55 11.878 32.102
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
III-I -380 -380
Yeni Bakiye
20.000 7 162 -325 11.878 31.722
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.154 5.154
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
70 70
Kar Dağıtımı
595 7.283 -11.878 -4.000
Dağıtılan Temettü
-4.000 -4.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
V-V 595 11.283 -11.878
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000 77 757 6.958 5.154 32.946
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.154 11.878
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
70 7
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
70 7
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
88
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-18 7
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.224 11.885
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.061 25.439
Alınan Faizler