***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
28 18.977.975 24.033.133
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28 3.377.213 8.355.113
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.928.173 9.460.719
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
254.557 192.037
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
9.502 6.006
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.815.019 -1.303.649
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28 -20.569.464 -13.150.098
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-7.607.338 -14.673.412
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.717.543 1.625.650
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.027.573 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.782.990 -102.336
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.192.251 -4.794.985
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.785.724 19.238.148
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4 -1.662.032 -2.933.718
Ana Ortaklık Payları
3.447.756 22.171.866
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 37.759.886 41.596.612
Finansal Yatırımlar
7 7.093.086 6.307.414
Ticari Alacaklar
10, 37 27.470.442 32.691.659
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 167.868 104.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 27.302.574 32.587.466
Diğer Alacaklar
11 1.011.804 744.278
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
15 211.219 177.521
Türev Araçlar
12 660.153 1.506.464
Stoklar
13 32.909.644 34.410.893
Peşin Ödenmiş Giderler
14 2.350.450 3.125.797
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 267.663 93.881
Diğer Dönen Varlıklar
27 3.123.719 3.343.785
ARA TOPLAM
112.858.066 123.998.304
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
112.858.066 123.998.304
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 1.018.861 1.324.696
Ticari Alacaklar
10 35 0
Diğer Alacaklar
11 25.963 167.553
Türev Araçlar
12 1.262.280 1.953.598
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 3.854.061 3.116.458
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 10.954.476 9.149.114
Maddi Duran Varlıklar
18 116.640.800 104.777.102
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 2.559.797 1.865.781
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20,21 35.365.679 36.895.781
Şerefiye
21 1.274.353 1.338.600
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 34.091.326 35.557.181
Peşin Ödenmiş Giderler
14 5.138.445 4.304.641
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.499.230 1.427.845
Diğer Duran Varlıklar
27 34.150 4.373
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
178.353.777 164.986.942
TOPLAM VARLIKLAR
291.211.843 288.985.246
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 28.984.365 23.531.570
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 10.272.453 7.096.176
Ticari Borçlar
10, 37 16.922.253 18.671.299
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 540.898 357.282
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 16.381.355 18.314.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 981.991 911.453
Diğer Borçlar
11, 37 1.321.337 1.077.579
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 53.045 80.073
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.268.292 997.506
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
15 290.101 367.208
Türev Araçlar
12 1.144.385 480.456
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 2.013.030 2.276.076
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 380.422 136.263
Kısa Vadeli Karşılıklar
23, 25 1.803.467 1.875.652
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 2.608.069 2.185.748
ARA TOPLAM
66.721.873 58.609.480
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.721.873 58.609.480
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 46.018.555 46.670.914
Diğer Borçlar
11 98.880 8.426
Türev Araçlar
12 114.267 15.645
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 346.201 439.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 5.298.655 6.114.248
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 5.295.596 3.439.572
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
27 191.178 237.593
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.363.332 56.925.398
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
124.085.205 115.534.878
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28 142.355.121 142.797.138
Ödenmiş Sermaye
3.063.214 3.063.214
Sermaye Düzeltme Farkları
26.779.430 26.779.430
Geri Alınmış Paylar (-)
-120.352 -126.797
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
893.921 893.921
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.108.659 13.770.311
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.108.659 13.770.311
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16.862.755 13.686.098
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
245.904 84.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.293.939 -1.274.679
Yabancı Para Çevrim Farkları
-6.831.669 -1.485.333
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-11.462.270 210.654
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-941.590 210.654
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-10.520.680 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.517.026 8.517.026
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
87.285.795 68.435.922
Net Dönem Karı veya Zararı
17.121.367 22.738.790
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4, 28 24.771.517 30.653.230
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
167.126.638 173.450.368
TOPLAM KAYNAKLAR
291.211.843 288.985.246
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
29 151.994.022 170.655.164
Satışların Maliyeti
29 -110.055.800 -116.072.653
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.938.222 54.582.511
BRÜT KAR (ZARAR)
41.938.222 54.582.511
Genel Yönetim Giderleri
30, 31 -9.892.248 -8.640.212
Pazarlama Giderleri
30, 31 -21.110.880 -23.429.238
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30, 31 -479.304 -566.507
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 15.980.119 10.111.309
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -11.808.980 -7.734.154
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 1.091.500 581.250
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.718.429 24.904.959
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 6.773.344 9.685.824
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -1.303.627 -2.116.034
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
33 10.623 -111.230
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
33 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.198.769 32.363.519
Finansman Gelirleri
34 18.257.753 17.923.899
Finansman Giderleri
34 -19.898.368 -23.399.822
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
4.031.790 -1.182.415
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.589.944 25.705.181
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.611.969 -1.672.048
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -2.198.117 -2.269.383
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -2.413.852 597.335
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.977.975 24.033.133
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.977.975 24.033.133
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 1.856.608 1.294.343
Ana Ortaklık Payları
28 17.121.367 22.738.790
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 36 5,84570000 7,77040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.758.301 20.901.032
Dönem Karı (Zararı)
28 18.977.975 24.033.133
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28 11.064.074 5.735.819
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18, 19, 20 10.271.220 11.830.993
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-146.272 396.231
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23, 25 1.704.536 1.915.177
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
33 0 -106.323
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32, 33, 34 5.201.361 1.457.978
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-5.212.100 -975.143
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.555.239 -8.714.900
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.091.500 -581.250
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 4.611.969 1.672.048
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
33 -25.761 27.702
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-694.140 -1.186.694
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.979.696 -4.988.658
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.793.059 475.645
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-107.173 572.614
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-33.698 152.361
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
164.953 4.598.275
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.607.879 -10.165.754
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.906.727 -860.906
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-77.107 67.150
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.421 1.313.262
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.488.089 -1.141.305
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.021.745 24.780.294
Alınan Faiz
777.149 1.280.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -670.409 -206.701
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -2.370.184 -4.953.445
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.611.188 -11.003.997
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 0 -493.988
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-2.763.244 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
16 -238.375 -31.857
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 3.592.386 6.435.402
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -584.488 -2.226.487
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.002.365 1.828.744
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.991.172 -12.899.566
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 304.937
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-3.517.955 -3.760.263
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
3.016.688 1.331.255
Alınan Temettüler
16, 27 459.624 594.924
Alınan Faiz
2.087.440 1.507.247
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-3.178.941 -3.252.276
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-495.516 -342.069
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.545.789 4.298.502
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
28 -1.025.038 -2.353.789
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28 850.631 3.120.168
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 40.212.734 54.943.129
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -34.680.855 -41.445.097
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -796.000 -717.748
Ödenen Temettüler
-5.171.802 -4.666.744
Ödenen Faiz
-7.935.459 -4.581.417
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.601.324 14.195.537
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-12.443.049 -7.313.302
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.841.725 6.882.235
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 41.589.928 34.707.693
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 37.748.203 41.589.928
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.063.214 26.779.430 -124.807 893.921 5.530.392 7.533.317 8.517.026 70.348.382 122.540.875 35.571.703 158.112.578
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.239.919 -8.807.996 1.153 22.738.790 22.171.866 -2.933.718 19.238.148
Kar Payları
-2.681.989 -2.681.989 -1.984.755 -4.666.744
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.990 768.376 766.386 766.386
Dönem Sonu Bakiyeler
3.063.214 26.779.430 -126.797 893.921 13.770.311 -1.274.679 8.517.026 68.435.922 22.738.790 142.797.138 30.653.230 173.450.368
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.063.214 26.779.430 -126.797 893.921 13.770.311 -1.274.679 8.517.026 68.435.922 22.738.790 142.797.138 30.653.230 173.450.368
Transferler
22.738.790 -22.738.790
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.337.578 -17.011.189 17.121.367 3.447.756 -1.662.032 1.785.724
Kar Payları
-3.069.128 -3.069.128 -2.102.674 -5.171.802
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
6.445 -180.853 -174.408 -174.408
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
770 -8.071 -638.936 -646.237 -2.117.007 -2.763.244
Dönem Sonu Bakiyeler
3.063.214 26.779.430 -120.352 893.921 17.108.659 -18.293.939 8.517.026 87.285.795 17.121.367 142.355.121 24.771.517 167.126.638
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254657
BIST