***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 53.639.116 -113.068 2.649.218 32.531.125 70.586.974 207.050.195 170.355 207.220.550
Transferler
30 705.429 13.951.766 -14.657.195 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -666.196 48.360.644 47.694.448 -28.591 47.665.857
Dönem Karı (Zararı)
30 48.360.644 48.360.644 -28.591 48.332.053
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -666.196 -666.196 -666.196
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 -102.351 -102.351 -102.351
Dönem Sonu Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 53.536.765 -779.264 3.354.647 32.531.125 48.360.644 183.637.506 156.745 183.794.251
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 53.639.116 304.744 3.354.647 32.531.125 70.586.974 207.050.195 170.355 207.220.550
Transferler
30 3.252.240 67.334.734 -70.586.974 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 1.368.179 51.301.168 52.669.347 22.242 52.691.589
Dönem Karı (Zararı)
30 51.301.168 51.301.168 22.242 51.323.410
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 1.368.179 1.368.179 1.368.179
Dönem Sonu Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 53.639.116 1.672.923 6.606.887 99.865.859 51.301.168 259.719.542 192.597 259.912.139
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-672.420 -11.455.423
Dönem Karı (Zararı)
51.301.168 45.780.019
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 51.301.168 45.780.019
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.818.249 9.239.792
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17 4.586.480 1.797.444
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.240.394 365.178
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 1.240.394 365.178
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
373.148 5.374.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 373.148 5.485.369
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 -111.258
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-581.016 1.596.653
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -5.356.493 4.072.012
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 6.939.101 -2.419.552
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 1.053.455 529.777
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -3.217.079 -585.584
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 16.199.243 1.604.906
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
35 0 -1.498.500
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 0 -1.498.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-54.073.491 -65.135.095
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
53 -12.194.509 -4.360.438
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -46.278.799 -34.251.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -46.278.799 -34.251.298
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.067.786 -1.299.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 1.067.786 -1.299.123
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -43.858.073 -32.201.395
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,12 -11.790.018 -9.645.469
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40.371.047 19.899.008
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 40.371.047 19.899.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 17.945.635 1.596.448
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.770.135
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 0 -2.770.135
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6,12 -726.981 1.094.679
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.390.421 -3.197.372
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 1.390.421 -6.662.949
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 0 3.465.577
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.045.926 -10.115.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -11.766.782 -683.379
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -7.951.564 -656.760
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.363.413 -29.104.441
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
118.919 2.296.500
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 118.919 2.296.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.482.332 -31.400.941
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -21.175.993 -31.244.781
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -306.339 -156.160
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.205.905 31.329.518
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.140.345 65.803.846
Kredilerden Nakit Girişleri
47 28.140.345 65.803.846
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.763.642 -35.794.314
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.763.642 -35.794.314
Ödenen Faiz
37 -6.939.101 -2.758.173
Alınan Faiz
5.356.493 4.078.159
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.241.738 -9.230.346
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.241.738 -9.230.346
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 46.292.675 33.171.720
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 14.050.937 23.941.374
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Not 53 14.050.937 46.292.675
Finansal Yatırımlar
22.058.940 9.864.431
Ticari Alacaklar
Not 7 123.320.489 79.335.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not 7 123.320.489 79.335.539
Diğer Alacaklar
Not 9 31.483 84.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not 9 31.483 84.359
Stoklar
Not 10 92.436.867 48.578.794
Peşin Ödenmiş Giderler
Not 12 21.265.063 12.615.165
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
281.799 629.220
Diğer Dönen Varlıklar
Not 29 252.955 167.400
ARA TOPLAM
273.698.533 197.567.583
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
273.698.533 197.567.583
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not 14 2.450.256 2.450.256
Maddi Duran Varlıklar
Not 13 147.479.728 130.199.222
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not 17-18 5.107.815 5.611.388
Şerefiye
Not 18 1.950.370 1.950.370
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not 17 3.157.445 3.661.018
Peşin Ödenmiş Giderler
3.140.120 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
6.885.723 7.000.533
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
165.063.642 145.261.399
TOPLAM VARLIKLAR
438.762.175 342.828.982
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not 47 20.755.813 27.047.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not 47 20.755.813 27.047.573
Banka Kredileri
Not 47 20.755.813 27.047.573
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not 47 849.174 3.180.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not 47 849.174 3.180.713
Banka Kredileri
Not 47 849.174 3.180.713
Ticari Borçlar
77.566.631 40.412.663
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not 7 77.566.631 40.412.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not 27 7.566.612 1.387.759
Diğer Borçlar
1.862.994 762.529
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not 9 1.862.994 762.529
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not 12 15.288.706 16.015.687
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not 40 7.365.611 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not 25 6.897.167 5.711.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not 25 3.090.889 1.905.543
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not 25 3.806.278 3.806.278
ARA TOPLAM
138.152.708 94.518.745
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
138.152.708 94.518.745
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.750.001 28.749.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not 47 28.750.001 28.749.999
Banka Kredileri
Not 47 28.750.001 28.749.999
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not 25 4.244.415 5.056.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not 25 4.244.415 5.056.613
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not 40 7.702.912 7.283.075
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.697.328 41.089.687
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
178.850.036 135.608.432
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
259.719.542 207.050.195
Ödenmiş Sermaye
Not 30 35.250.000 35.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
Not 30 11.383.589 11.383.589
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
Not 30 55.312.039 53.943.860
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Not 30 6.606.887 3.354.647
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
Not 30 99.865.859 32.531.125
Net Dönem Karı veya Zararı
51.301.168 70.586.974
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
192.597 170.355
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
259.912.139 207.220.550
TOPLAM KAYNAKLAR
438.762.175 342.828.982
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 398.676.784 214.833.438 172.405.988 88.035.847
Satışların Maliyeti
31 -272.361.498 -144.518.151 -113.569.012 -57.821.619
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
126.315.286 70.315.287 58.836.976 30.214.228
BRÜT KAR (ZARAR)
126.315.286 70.315.287 58.836.976 30.214.228
Genel Yönetim Giderleri
33 -27.423.521 -10.589.555 -6.292.719 -4.813.523
Pazarlama Giderleri
33 -25.289.657 -12.461.883 -10.895.004 -5.278.177
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -7.594.112 -3.562.654 -2.877.869 -1.652.047
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 9.628.344 4.232.292 3.232.096 1.018.498
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -17.321.882 -6.193.696 -5.919.503 -1.654.048
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
58.314.458 41.739.791 36.083.977 17.834.931
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 8.006.970 2.194.874 2.329.669 1.606.380
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -3.759 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -528.530 0 -313.857 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
65.792.898 43.930.906 38.099.789 19.441.311
Finansman Gelirleri
37 8.177.243 6.024.942 1.898.450 2.385.079
Finansman Giderleri
37 -7.598.013 -4.175.829 -2.547.593 -1.624.334
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
66.372.128 45.780.019 37.450.646 20.202.056
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.062.185 2.552.034 -4.548.317 2.465.246
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -14.859.068 -252.882 -6.777.254 512.331
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -203.117 2.804.916 2.228.937 1.952.915
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
51.309.943 48.332.053 32.902.329 22.667.302
DÖNEM KARI (ZARARI)
51.309.943 48.332.053 32.902.329 22.667.302
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 8.775 -28.591 -28.874 -1.777
Ana Ortaklık Payları
41 51.301.168 48.360.644 32.931.203 22.669.079
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,46000000 1,37000000 0,94000000 0,64000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,46000000 1,37000000 0,94000000 0,64000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.309.943 48.332.053 32.902.329 22.667.302
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.775 -28.591 -28.874 -1.777
Ana Ortaklık Payları
51.301.168 48.360.644 32.931.203 22.669.079
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211910
BIST