***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
31.03.2024 Dönemi Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
14.528,75 % 0,00395796
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.919,51 % 0,00052292
Bağımsız Denetim Ücreti
14.061,95 % 0,00383079
Alınan Kredi Faizleri
3.647.370,32 % 0,99362535
Saklama Ücretleri
64.674,41 % 0,01761876
Fon Yönetim Ücreti
1.923.632,61 % 0,5240406
Hisse Senedi Komisyonu
24.719,08 % 0,00673403
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
94.008,42 % 0,02561
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0,18 % 0,00000005
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.641,57 % 0,00153689
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.570,74 % 0,0004279
Diğer Giderler
38.991,23 % 0,01062208
TOPLAM GİDERLER
5.831.118,77 % 1,58852732
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
367.077.020,41 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271066
BIST