***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.596.612 6.307.642 -322.280.157 99.545.680 648.183 -9.629.793 304.843.889 460.863.717 255.169.083 959.116.298 959.116.298
Transferler
-6.175.274 -2.472.178 9.629.793 254.186.742 -255.169.083
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
334.033.923 334.033.923 334.033.923
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.406.949 3.406.949 -3.406.949 -3.406.949 -3.406.949
Dönem Sonu Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -5.003.561 132.368 -322.280.157 97.073.502 648.183 308.250.838 711.643.510 334.033.923 1.289.743.272 1.289.743.272
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -5.003.561 132.368 -322.280.157 107.518.680 387.560 308.250.838 711.194.032 426.431.817 1.391.876.243 1.391.876.243
Transferler
-264.060 17.067.140 409.628.737 -426.431.817
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-846.233 -24.238 495.702.731 494.832.260 494.832.260
Kar Payları
-170.000.000 -170.000.000 -170.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.089.820 1.089.820 -1.089.820 -1.089.820 -1.089.820
Dönem Sonu Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -6.093.381 132.368 -322.280.157 106.408.387 363.322 326.407.798 949.732.949 495.702.731 1.715.618.683 1.715.618.683
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.880.988 8.362.523
Dönem Karı (Zararı)
495.702.731 334.033.923
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-335.308.623 -231.903.981
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10 63.122.179 37.155.009
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
37.137.328 24.195.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 5.773.488 3.216.560
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 31.363.840 20.978.463
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-49.332.513 -47.971.163
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-248.851.338 -151.923.373
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-337.304.088 -167.085.715
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-336.044.045 -167.085.715
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.260.043
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 206.095.847 78.403.887
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-75.851 -659.215
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-6.100.187 -4.018.434
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-64.170.438 -17.825.087
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.456.505 -22.139.443
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.180.417 638.566
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.822.920 -2.374.165
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.358.668 125.028
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.238.939 10.665.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.700.295 552.969
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-312.984 2.462.755
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
29.430 -97.372
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.368.442 -7.659.263
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-21.101.593 -3.423.358
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-266.849 -4.235.905
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
96.223.670 84.304.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -393.399 -549.509
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
11 -25.377.560 -4.376.043
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-63.571.723 -71.016.780
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-52.022.950 -14.097.373
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
24.603 721
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-635.649
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9, 10 145.762 4.045.222
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-149.535.213 -73.236.226
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.560.295
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
91.545.675 51.332.947
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
91.545.675 51.332.947
Alınan Faiz
661.550
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.694.968 4.395.612
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.709.204 -3.810.994
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.089.820 -3.406.949
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.089.820 -3.406.949
Ödenen Faiz
-167
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-619.384 -403.878
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-46.851.166 -9.545.844
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.019.609 60.595
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.831.557 -9.485.249
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 159.479.948 11.970.420
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 114.648.391 2.485.171
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 114.648.391 159.479.948
Finansal Yatırımlar
4 2.002.526 720.699
Ticari Alacaklar
5 63.405.252 31.308.249
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 25.714.934 11.657.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
37.690.318 19.650.831
Diğer Alacaklar
6 232.033.989 5.021.377
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 231.517.519 3.106.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
516.470 1.914.736
Stoklar
7 31.315.351 14.062.895
Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.891.491 532.823
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
123.528
Diğer Dönen Varlıklar
12 32.007 114.467
ARA TOPLAM
447.329.007 211.363.986
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
447.329.007 211.363.986
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
6 537.048.797 561.402.162
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 536.510.188 561.081.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
538.609 320.760
Stoklar
7 723.671 153.207
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 879.398.500 541.794.160
Maddi Duran Varlıklar
9 394.924.274 263.542.804
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 15.798.442 16.394.025
Diğer Duran Varlıklar
12 47.318.317 26.155.541
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.875.212.001 1.409.441.899
TOPLAM VARLIKLAR
2.322.541.008 1.620.805.885
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5 85.585.718 36.675.042
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 487.756 703.289
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
85.097.962 35.971.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.088.757 1.388.462
Diğer Borçlar
6 176.257.000 6.548.183
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 170.037.076 2.803
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.219.924 6.545.380
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 2.784.841 2.755.411
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 41.839.963 9.756.767
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 69.376.995 61.262.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.251.974 2.123.995
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
65.125.021 59.138.741
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 13.271.095 4.796.941
ARA TOPLAM
392.204.369 123.183.542
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
392.204.369 123.183.542
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 6.876.465 4.706.865
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.876.465 4.706.865
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 45.769.105 41.392.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.431.330 7.179.220
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
35.337.775 34.213.220
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 162.072.386 59.454.623
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
12 192.172
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
214.717.956 105.746.100
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
606.922.325 228.929.642
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.715.618.683 1.391.876.243
Ödenmiş Sermaye
14 148.867.243 148.867.243
Sermaye Düzeltme Farkları
14 16.377.423 16.377.423
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -6.093.381 -5.003.561
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
132.368 132.368
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-322.280.157 -322.280.157
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
106.771.709 107.906.240
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
106.771.709 107.906.240
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
106.408.387 107.518.680
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
363.322 387.560
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
326.407.798 308.250.838
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
949.732.949 711.194.032
Net Dönem Karı veya Zararı
495.702.731 426.431.817
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.715.618.683 1.391.876.243
TOPLAM KAYNAKLAR
2.322.541.008 1.620.805.885
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 213.081.909 143.855.424 107.341.364 62.759.922
Satışların Maliyeti
15 -92.979.249 -69.138.577 -33.084.892 -24.334.070
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
120.102.660 74.716.847 74.256.472 38.425.852
BRÜT KAR (ZARAR)
120.102.660 74.716.847 74.256.472 38.425.852
Genel Yönetim Giderleri
16 -24.608.955 -12.377.130 -9.756.224 -4.478.404
Pazarlama Giderleri
-820.604 -605.415
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 7.476.191 1.878.904 1.054.277 598.772
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -41.325.998 -23.055.184 -17.500.153 -6.763.419
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.823.294 41.163.437 47.448.957 27.782.801
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 344.791.432 172.175.475 2.728.780 1.304.565
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -30.944 -18.353
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
405.583.782 213.338.912 50.159.384 29.087.366
Finansman Gelirleri
19 297.550.651 199.688.446 60.016.257 68.164.344
Finansman Giderleri
19 -1.335.855 -589.548 -571.287 -175.683
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
701.798.578 412.437.810 109.604.354 97.076.027
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-206.095.847 -78.403.887 -103.890.596 -22.688.460
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -104.327.279 -60.387.678 -41.837.061 -23.622.566
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -101.768.568 -18.016.209 -62.053.535 934.106
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
495.702.731 334.033.923 5.713.758 74.387.567
DÖNEM KARI (ZARARI)
495.702.731 334.033.923 5.713.758 74.387.567
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
495.702.731 334.033.923 5.713.758 74.387.567
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,03340000 0,02250000 0,00040000 0,00500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-870.471 0 -870.471 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-870.471 -870.471
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-846.233 -846.233
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-24.238 -24.238
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-870.471 0 -870.471 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
494.832.260 334.033.923 4.843.287 74.387.567
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
494.832.260 334.033.923 4.843.287 74.387.567
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215232
BIST